有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/27-2024/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 619,887,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,245,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,641,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,315,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7609円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,190,640,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,366,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,188,273,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,425,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9990円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,486,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,483,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,153,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9177円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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