有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/27-2026/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,004,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,546,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,753,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6992円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,253,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,734,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,519,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 446,257,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4101円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,617,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,606,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,702,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2802円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
