有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/27-2024/09/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 598,801,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,598,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,202,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,814,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8077円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,187,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,826,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,218,361,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 562,259,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1669円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,165,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,157,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,662,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0714円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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