有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和2年9月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,862,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,860,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3430円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 411,240,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,238,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,001,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,154,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 988,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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