有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/27-2025/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 623,790,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,090,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,699,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,629,519口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6911円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,880,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,995,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,885,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,443,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1362円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,297,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,287,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,202,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0351円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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