半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月30日-令和4年1月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2020年12月末 | 94,970,917,202 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2021年 1月末 | 96,753,293,996 | ― | 0.9861 | ― | |
| 2月末 | 97,579,755,174 | ― | 0.9949 | ― | |
| 3月末 | 98,063,270,373 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末 | 98,232,198,972 | ― | 1.0032 | ― | |
| 5月末 | 98,026,138,850 | ― | 1.0028 | ― | |
| 6月末 | 98,681,199,619 | ― | 1.0111 | ― | |
| 7月末 | 97,566,841,699 | ― | 1.0043 | ― | |
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