- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月30日-令和4年1月31日)
①【純資産の推移】
2022年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2022年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 1月31日) | 93,721,720,250 | 93,721,720,250 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2021年 2月末 | 97,579,755,174 | ― | 0.9949 | ― | |
| 3月末 | 98,063,270,373 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末 | 98,232,198,972 | ― | 1.0032 | ― | |
| 5月末 | 98,026,138,850 | ― | 1.0028 | ― | |
| 6月末 | 98,681,199,619 | ― | 1.0111 | ― | |
| 7月末 | 97,566,841,699 | ― | 1.0043 | ― | |
| 8月末 | 97,458,812,890 | ― | 1.0072 | ― | |
| 9月末 | 96,546,063,744 | ― | 1.0055 | ― | |
| 10月末 | 96,907,984,551 | ― | 1.0118 | ― | |
| 11月末 | 95,374,562,505 | ― | 0.9985 | ― | |
| 12月末 | 95,410,092,600 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2022年 1月末 | 93,721,720,250 | ― | 0.9910 | ― | |
| 2月末 | 92,074,809,666 | ― | 0.9786 | ― | |
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