有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/31-2024/01/30)
①【純資産の推移】
2024年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2024年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 1月31日) | 93,721,720,250 | 93,721,720,250 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第2計算期間末 | (2023年 1月30日) | 91,385,664,890 | 91,385,664,890 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第3計算期間末 | (2024年 1月30日) | 83,867,936,099 | 83,867,936,099 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2023年 2月末 | 91,654,700,244 | ― | 1.0150 | ― | |
| 3月末 | 89,853,449,904 | ― | 0.9981 | ― | |
| 4月末 | 89,853,261,025 | ― | 1.0013 | ― | |
| 5月末 | 89,344,809,853 | ― | 0.9975 | ― | |
| 6月末 | 89,556,869,113 | ― | 1.0068 | ― | |
| 7月末 | 88,510,803,826 | ― | 0.9972 | ― | |
| 8月末 | 88,012,854,165 | ― | 0.9941 | ― | |
| 9月末 | 88,079,617,806 | ― | 0.9976 | ― | |
| 10月末 | 87,521,458,512 | ― | 0.9938 | ― | |
| 11月末 | 86,198,599,134 | ― | 0.9967 | ― | |
| 12月末 | 84,455,054,323 | ― | 0.9949 | ― | |
| 2024年 1月末 | 83,951,868,206 | ― | 0.9995 | ― | |
| 2月末 | 83,534,700,206 | ― | 1.0015 | ― | |
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