半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 1月31日) | 93,721,720,250 | 93,721,720,250 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2021年 8月末 | 97,458,812,890 | ― | 1.0072 | ― | |
| 9月末 | 96,546,063,744 | ― | 1.0055 | ― | |
| 10月末 | 96,907,984,551 | ― | 1.0118 | ― | |
| 11月末 | 95,374,562,505 | ― | 0.9985 | ― | |
| 12月末 | 95,410,092,600 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2022年 1月末 | 93,721,720,250 | ― | 0.9910 | ― | |
| 2月末 | 92,074,809,666 | ― | 0.9786 | ― | |
| 3月末 | 91,257,735,670 | ― | 0.9749 | ― | |
| 4月末 | 91,592,252,499 | ― | 0.9812 | ― | |
| 5月末 | 90,679,059,646 | ― | 0.9754 | ― | |
| 6月末 | 89,170,987,810 | ― | 0.9619 | ― | |
| 7月末 | 88,057,143,761 | ― | 0.9518 | ― | |
| 8月末 | 90,060,285,924 | ― | 0.9752 | ― | |
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