有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)

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【提出】: 2022/02/16 9:01
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【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	2,994,919,082	1.0887	3,260,837,638	1.0980	3,288,421,152	34.28
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	1,741,423,876	1.4430	2,513,039,557	1.3927	2,425,281,032	25.28
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	1,575,434,165	1.4627	2,304,400,748	1.5362	2,420,181,964	25.23
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	1,283,333,283	1.0836	1,390,659,991	1.0987	1,409,998,278	14.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	22,454,554,593	1.0888	24,449,915,306	1.0980	24,655,100,943	33.99
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	13,218,883,062	1.4349	18,968,009,410	1.3927	18,409,938,440	25.38
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	11,823,076,126	1.4601	17,263,136,789	1.5362	18,162,609,544	25.04
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	9,635,986,018	1.0837	10,442,814,843	1.0987	10,587,057,837	14.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	292,223,279	1.0886	318,121,985	1.0980	320,861,160	34.36
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	154,059,199	1.4621	225,259,287	1.5362	236,665,741	25.34
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	168,190,472	1.4437	242,832,111	1.3927	234,238,870	25.08
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	125,321,551	1.0835	135,793,887	1.0987	137,690,788	14.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	1,380,161,678	1.0889	1,502,871,942	1.0980	1,515,417,522	34.13
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	802,898,276	1.4378	1,154,409,445	1.3927	1,118,196,428	25.18
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	724,421,849	1.4622	1,059,267,591	1.5362	1,112,856,844	25.06
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	591,686,532	1.0839	641,339,559	1.0987	650,085,992	14.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)ACI ESGグローバル小型株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	23,433	16,160.51	378,689,406	16,566.33	388,198,825	1.74
2	アメリカ	株式	NEWMARK GROUP INC-CLASS A	不動産管理・開発	172,057	1,943.63	334,415,510	2,108.31	362,750,629	1.63
3	ベルギー	株式	D'IETEREN GROUP	販売	15,169	21,243.99	322,250,186	22,330.26	338,727,729	1.52
4	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	―	29,612	10,156.57	300,756,402	10,510.52	311,237,743	1.40
5	アメリカ	株式	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	建設資材	64,468	4,638.37	299,026,734	4,668.66	300,979,289	1.35
6	アメリカ	株式	TENABLE HOLDINGS INC	ソフトウェア	46,449	6,153.39	285,818,912	6,400.86	297,313,685	1.33
7	アメリカ	株式	LIVE OAK BANCSHARES INC	銀行	28,172	10,742.23	302,630,270	10,158.56	286,187,133	1.28
8	カナダ	株式	TRICON RESIDENTIAL INC	不動産管理・開発	161,169	1,562.81	251,878,108	1,726.96	278,333,577	1.25
9	日本	株式	ネクステージ	小売業	116,300	2,250.95	261,786,383	2,377.00	276,445,100	1.24
10	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	容器・包装	85,537	3,244.18	277,497,805	3,184.24	272,370,610	1.22
11	アメリカ	株式	KORNIT DIGITAL LTD	機械	15,294	17,210.96	263,224,500	17,756.78	271,572,309	1.22
12	カナダ	株式	COLLIERS INTERNATIONAL GROUP	不動産管理・開発	15,188	16,112.12	244,710,982	16,942.82	257,327,653	1.15
13	アメリカ	株式	TRIUMPH BANCORP INC	銀行	18,526	14,898.68	276,013,029	13,886.36	257,258,791	1.15
14	アメリカ	株式	R1 RCM INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	87,829	2,921.66	256,606,610	2,918.05	256,290,063	1.15
15	イギリス	株式	ELECTROCOMPONENTS PLC	商社・流通業	129,622	1,914.30	248,136,658	1,926.52	249,720,464	1.12
16	アメリカ	株式	WINTRUST FINANCIAL CORP	銀行	23,259	10,620.91	247,031,920	10,593.34	246,390,542	1.11
17	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	41,800	6,557.84	274,117,999	5,730.00	239,514,000	1.07
18	アメリカ	株式	CROCS INC	繊維・アパレル・贅沢品	16,011	19,347.34	309,770,353	14,946.84	239,313,999	1.07
19	デンマーク	株式	PANDORA A/S	繊維・アパレル・贅沢品	16,309	15,967.71	260,417,432	14,434.31	235,409,324	1.06
20	アメリカ	株式	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	ホテル・レストラン・レジャー	22,657	9,935.43	225,107,244	10,372.50	235,009,814	1.05
21	アメリカ	株式	SEAWORLD ENTERTAINMENT INC	ホテル・レストラン・レジャー	30,935	7,341.23	227,101,146	7,498.15	231,955,388	1.04
22	アメリカ	株式	GLACIER BANCORP INC	銀行	35,246	6,761.27	238,307,749	6,563.04	231,320,950	1.04
23	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	16,000	13,436.49	214,983,955	14,392.90	230,286,528	1.03
24	アメリカ	株式	CODEXIS INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	62,674	4,212.09	263,988,636	3,617.37	226,715,611	1.02
25	アメリカ	株式	INMODE LTD	ヘルスケア機器・用品	27,814	9,788.82	272,266,369	8,139.96	226,404,998	1.02
26	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	19,770	12,220.32	241,595,795	11,383.52	225,052,376	1.01
27	アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	65,019	3,427.66	222,863,530	3,447.14	224,130,207	1.01
28	アメリカ	株式	EAGLE MATERIALS INC	建設資材	11,576	18,557.42	214,820,725	19,321.05	223,660,586	1.00
29	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	建設関連製品	22,720	8,303.77	188,661,706	9,782.45	222,257,287	1.00
30	アメリカ	株式	WNS HOLDINGS LTD-ADR	情報技術サービス	21,769	10,145.57	220,858,962	10,144.76	220,841,367	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.07
		その他製品	0.76
		情報・通信業	0.80
		小売業	2.11
		不動産業	0.51
		サービス業	0.68
	国外	メディア	1.55
		不動産管理・開発	4.04
		石油・ガス・消耗燃料	0.90
		化学	1.18
		建設資材	2.36
		容器・包装	1.22
		金属・鉱業	1.23
		建設関連製品	1.00
		建設・土木	0.80
		電気設備	2.20
		コングロマリット	0.66
		機械	4.30
		商社・流通業	2.71
		商業サービス・用品	2.20
		陸運・鉄道	0.68
		運送インフラ	0.11
		自動車部品	1.58
		家庭用耐久財	0.96
		レジャー用品	0.78
		繊維・アパレル・贅沢品	3.36
		ホテル・レストラン・レジャー	4.53
		販売	1.52
		インターネット販売・通信販売	0.53
		専門小売り	2.04
		飲料	0.72
		食品	1.05
		パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・用品	2.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.57
		バイオテクノロジー	0.48
		医薬品	0.64
		銀行	5.58
		保険	2.77
		情報技術サービス	3.11
		ソフトウェア	6.08
		コンピュータ・周辺機器	0.94
		電子装置・機器・部品	1.65
		半導体・半導体製造装置	8.00
		各種消費者サービス	1.54
		ヘルスケア・テクノロジー	0.50
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.20
		専門サービス	3.39
投資信託受益証券	―	―	0.83
投資証券	―	―	5.58
合計			98.18

(参考)米ドル建てESG先進国社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	5,000,000	12,551.30	627,565,388	12,520.94	626,047,303	3.85	2027/11/15	2.10
2	アメリカ	社債券	STARBUCKS CORP	5,300,000	11,707.50	620,497,740	11,733.20	621,859,751	2.55	2030/11/15	2.08
3	アメリカ	社債券	RALPH LAUREN CORP	5,200,000	11,974.41	622,669,510	11,955.15	621,667,922	2.95	2030/6/15	2.08
4	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	5,550,000	11,133.84	617,928,657	10,950.57	607,757,079	2.875	2041/7/12	2.04
5	アメリカ	社債券	FEDEX CORP	4,700,000	12,934.12	607,903,944	12,851.48	604,019,678	4.05	2048/2/15	2.02
6	アメリカ	社債券	HEALTHPEAK PROPERTIES	4,800,000	11,872.12	569,862,064	11,927.03	572,497,880	2.875	2031/1/15	1.92
7	アメリカ	社債券	HP INC	4,700,000	12,080.80	567,797,663	12,159.14	571,479,649	3.4	2030/6/17	1.91
8	アメリカ	社債券	NXP BV/NXP FDG/NXP USA	4,600,000	12,221.73	562,199,932	12,249.12	563,459,647	3.4	2030/5/1	1.89
9	アメリカ	社債券	ASHTEAD CAPITAL INC	4,600,000	12,037.54	553,727,118	11,983.86	551,257,727	4	2028/5/1	1.85
10	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	4,800,000	11,411.70	547,761,770	11,448.39	549,523,067	2.25	2030/6/1	1.84
11	アメリカ	社債券	RAYTHEON TECH CORP	4,600,000	11,703.06	538,341,010	11,624.42	534,723,708	3.125	2050/7/1	1.79
12	アメリカ	社債券	SCENTRE GROUP TRUST 2	4,400,000	12,205.23	537,030,221	12,005.21	528,229,350	4.75	2080/9/24	1.77
13	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	4,500,000	11,446.84	515,108,051	11,563.22	520,345,234	2.4	2028/4/10	1.74
14	アメリカ	社債券	DUKE ENERGY CORP	4,600,000	11,308.64	520,197,645	11,218.89	516,069,142	3.25	2082/1/15	1.73
15	アメリカ	社債券	SOUTHERN CO	4,450,000	11,543.24	513,674,431	11,530.75	513,118,597	3.75	2051/9/15	1.72
16	アメリカ	社債券	AES CORP/THE	4,200,000	12,377.61	519,860,035	12,192.20	512,072,422	3.95	2030/7/15	1.71
17	アメリカ	社債券	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,400,000	11,553.05	508,334,524	11,617.42	511,166,541	3.875	2062/2/15	1.71
18	アメリカ	社債券	SYSCO CORPORATION	3,562,000	14,462.71	515,161,871	14,346.99	511,039,981	5.95	2030/4/1	1.71
19	アメリカ	社債券	E.ON INTL FINANCE BV	3,150,000	16,256.73	512,087,098	16,195.63	510,162,428	6.65	2038/4/30	1.71
20	アメリカ	社債券	MCDONALD'S CORP	4,000,000	12,637.58	505,503,561	12,695.16	507,806,676	3.6	2030/7/1	1.70
21	アメリカ	社債券	MOLSON COORS BREWING CO	4,000,000	12,754.54	510,181,890	12,692.62	507,704,951	4.2	2046/7/15	1.70
22	アメリカ	社債券	HP ENTERPRISE CO	3,300,000	15,460.12	510,184,115	15,345.18	506,391,184	6.35	2045/10/15	1.70
23	アメリカ	社債券	BOEING CO	3,250,000	15,652.62	508,710,214	15,479.55	503,085,386	5.805	2050/5/1	1.68
24	アメリカ	社債券	INGERSOLL-RAND LUX FINAN	4,000,000	12,613.40	504,536,138	12,517.55	500,702,073	3.8	2029/3/21	1.68
25	アメリカ	社債券	AVANGRID INC	4,000,000	12,643.99	505,759,814	12,496.22	499,849,177	3.8	2029/6/1	1.67
26	アメリカ	社債券	JABIL INC	4,000,000	12,423.88	496,955,364	12,372.00	494,880,267	3.6	2030/1/15	1.66
27	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3,500,000	14,016.78	490,587,583	14,110.44	493,865,630	4.5	2050/6/1	1.65
28	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	3,550,000	13,907.19	493,705,494	13,720.92	487,092,694	6.1	2027/7/15	1.63
29	アメリカ	社債券	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	4,000,000	12,149.35	485,974,269	12,129.83	485,193,329	3.2	2030/4/15	1.62
30	アメリカ	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	4,000,000	12,212.82	488,512,944	12,064.44	482,577,912	5.625	2099/1/22	1.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.06
合計	97.06

(参考)米ドル建てESG新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,820,000	13,685.07	522,770,039	13,787.44	526,680,491	4.125	2047/10/11	4.11
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,220,000	11,585.81	488,921,565	11,783.79	497,276,318	4.5	2029/5/30	3.88
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,040,000	16,092.72	489,218,748	16,179.51	491,857,359	5.75	2042/1/20	3.84
4	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	3,340,000	12,825.02	428,355,827	12,655.70	422,700,650	7	2026/1/26	3.30
5	アメリカ	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	3,060,000	13,459.92	411,873,691	13,417.70	410,581,745	5.375	2030/4/24	3.21
6	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	2,080,000	18,092.50	376,324,102	18,404.45	382,812,684	8.5	2035/10/12	2.99
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,200,000	11,974.45	383,182,690	11,700.40	374,413,104	4.5	2029/3/15	2.92
8	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	2,250,000	15,263.29	343,424,243	15,347.34	345,315,344	6.75	2034/9/27	2.70
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,600,000	13,228.16	343,932,228	13,225.57	343,864,941	5.375	2029/1/25	2.68
10	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,600,000	12,414.25	322,770,735	12,478.74	324,447,497	3.125	2030/4/16	2.53
11	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,620,000	11,948.27	313,044,872	11,964.38	313,466,767	4.875	2025/2/1	2.45
12	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,860,000	15,517.06	288,617,328	15,537.76	289,002,415	8.875	2027/9/30	2.26
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,420,000	11,624.78	281,319,735	11,623.69	281,293,326	2.844	2030/6/20	2.20
14	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,800,000	15,402.38	277,242,943	15,599.76	280,795,681	5.103	2048/4/23	2.19
15	アメリカ	特殊債券	PETROLIAM NASIONAL BERHD	1,910,000	14,596.55	278,794,277	14,553.07	277,963,790	7.625	2026/10/15	2.17
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,400,000	11,390.03	273,360,902	11,373.40	272,961,781	2.45	2031/1/31	2.13
17	アメリカ	特殊債券	EXPORT IMPORT BANK CHINA	1,800,000	14,368.65	258,635,728	14,609.03	262,962,718	4	2047/11/28	2.05
18	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,700,000	15,313.13	260,323,212	15,375.93	261,390,828	6.7	2036/1/26	2.04
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,040,000	12,578.11	256,593,564	12,755.83	260,218,994	3.86	2047/6/21	2.03
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,840,000	12,829.05	236,054,603	12,796.72	235,459,696	4.5	2029/4/22	1.84
21	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,690,000	13,902.30	234,949,019	13,376.94	226,070,303	7.375	2037/9/18	1.76
22	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	1,430,000	15,556.85	222,463,063	15,709.48	224,645,694	6.55	2037/3/14	1.75
23	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,350,000	15,746.85	212,582,505	16,079.30	217,070,584	6.625	2037/2/17	1.69
24	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,800,000	11,781.88	212,073,876	11,851.46	213,326,375	4.75	2026/6/15	1.66
25	アメリカ	特殊債券	BANCO CENTRAL COSTA RICA	1,800,000	11,930.56	214,750,161	11,740.66	211,331,997	4.375	2025/4/30	1.65
26	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,750,000	11,562.60	202,345,572	11,748.14	205,592,501	3	2031/2/14	1.60
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,100,000	17,787.94	195,667,424	17,934.60	197,280,694	8.75	2033/11/21	1.54
28	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,500,000	12,993.69	194,905,416	12,954.12	194,311,913	4.375	2027/10/27	1.51
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000	11,772.98	188,367,794	11,582.51	185,320,224	3.875	2027/4/25	1.44
30	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	1,600,000	11,057.73	176,923,745	11,058.40	176,934,456	1.2	2030/10/21	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.36
特殊債券	10.69
社債券	13.35
合計	96.40

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	104,686	17,312.81	1,812,408,869	19,286.55	2,019,032,150	9.20
2	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	199,020	4,668.32	929,090,713	5,195.45	1,033,999,136	4.71
3	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	37,115	23,275.65	863,875,938	25,927.80	962,310,609	4.38
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	32,124	28,004.61	899,620,187	29,048.30	933,147,621	4.25
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	88,468	9,831.17	869,744,574	9,789.35	866,044,410	3.94
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	41,295	18,918.09	781,222,924	20,158.40	832,441,343	3.79
7	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	―	47,358	15,314.45	725,262,002	17,333.51	820,880,556	3.74
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	41,700	19,117.47	797,198,674	18,260.57	761,465,986	3.47
9	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	―	81,633	8,115.92	662,527,378	9,278.66	757,445,129	3.45
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	―	29,895	22,728.17	679,458,758	24,201.35	723,499,603	3.29
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	32,092	19,279.69	618,723,896	20,434.45	655,782,472	2.99
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	290,883	2,015.06	586,149,114	2,230.65	648,858,397	2.95
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	―	81,069	6,121.36	496,252,891	6,548.08	530,846,995	2.42
14	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	72,248	6,481.48	468,274,239	6,880.49	497,102,104	2.26
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	―	172,751	2,731.98	471,952,625	2,789.23	481,843,135	2.19
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	10,567	39,940.38	422,050,056	40,511.19	428,081,789	1.95
17	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	―	167,682	2,507.33	420,435,416	2,483.28	416,401,659	1.89
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	175,062	2,079.40	364,024,733	2,199.75	385,092,774	1.75
19	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	193,986	1,573.33	305,205,337	1,719.28	333,517,453	1.52
20	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	96,327	3,342.04	321,928,769	3,387.33	326,292,204	1.48
21	アメリカ	株式	SWITCH INC - A	情報技術サービス	97,303	3,152.62	306,759,415	3,306.82	321,763,993	1.46
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	49,738	5,429.60	270,057,752	6,068.45	301,832,825	1.37
23	アメリカ	投資証券	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	―	9,720	32,235.50	313,329,110	30,165.14	293,205,211	1.33
24	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	446,700	648.87	289,850,471	643.00	287,228,100	1.30
25	香港	投資証券	LINK REIT	―	274,100	1,044.29	286,240,094	1,002.26	274,720,151	1.25
26	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	31,422	8,277.98	260,110,983	8,269.93	259,857,992	1.18
27	カナダ	株式	TRICON RESIDENTIAL INC	不動産管理・開発	143,589	1,571.64	225,670,534	1,726.96	247,973,493	1.13
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	―	122,612	1,989.84	243,978,998	2,010.54	246,517,508	1.12
29	アメリカ	株式	CBRE GROUP INC	不動産管理・開発	18,465	11,524.91	212,807,528	12,488.87	230,607,014	1.05
30	ベルギー	株式	VGP NV	不動産管理・開発	6,871	30,870.23	212,109,408	32,692.75	224,631,919	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.67
	国外	不動産管理・開発	5.33
		家庭用耐久財	0.54
		情報技術サービス	1.46
		各種電気通信サービス	0.46
投資証券	―	―	88.09
合計			97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)

開示資料

決算