有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/19-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/17 9:14
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【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	673,449,140	1.5248	1,026,875,249	1.5854	1,067,686,266	34.80
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	318,778,153	2.2767	725,762,221	2.4204	771,570,641	25.15
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	344,034,427	2.1034	723,642,014	2.1824	750,820,733	24.47
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	249,398,414	1.7490	436,197,827	1.8311	456,673,435	14.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	11,039,978,239	1.5247	16,832,654,822	1.5854	17,502,781,500	34.62
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	5,255,822,259	2.2767	11,965,930,538	2.4204	12,721,192,195	25.16
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	5,631,741,935	2.1032	11,844,679,638	2.1824	12,290,713,598	24.31
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	4,092,287,102	1.7490	7,157,410,142	1.8311	7,493,386,912	14.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	42,458,302	1.5248	64,743,793	1.5854	67,313,391	34.69
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	20,251,604	2.2766	46,104,802	2.4204	49,016,982	25.26
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	21,809,037	2.1047	45,901,738	2.1824	47,596,042	24.53
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	15,715,225	1.7492	27,490,566	1.8311	28,776,148	14.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	692,565,884	1.5249	1,056,108,212	1.5854	1,097,993,952	34.60
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	330,525,212	2.2769	752,572,856	2.4204	800,003,223	25.21
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	354,064,904	2.1031	744,664,066	2.1824	772,711,246	24.35
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	256,592,648	1.7490	448,785,424	1.8311	469,846,797	14.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(参考)ACI ESGグローバル小型株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI	専門小売り	18,052	11,937.80	215,501,292	17,536.86	316,575,478	2.28
2	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	航空宇宙・防衛	2,779	53,626.83	149,028,962	98,575.60	273,941,597	1.97
3	アメリカ	株式	ATI INC	航空宇宙・防衛	8,471	16,675.21	141,255,783	32,106.12	271,971,001	1.96
4	アメリカ	株式	CECO ENVIRONMENTAL CORP	機械	16,398	9,178.28	150,505,482	14,626.46	239,844,811	1.73
5	アメリカ	株式	ARGAN INC	建設・土木	1,700	59,163.54	100,578,033	128,541.42	218,520,428	1.57
6	アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	電子装置・機器・部品	2,940	47,578.46	139,880,697	72,916.35	214,374,092	1.54
7	アメリカ	株式	ELEMENT SOLUTIONS INC	化学	26,693	4,050.00	108,106,826	7,518.65	200,695,511	1.44
8	台湾	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	64,000	1,829.86	117,111,660	3,044.17	194,827,443	1.40
9	カナダ	株式	FINNING INTERNATIONAL INC	商社・流通業	17,574	8,883.15	156,112,531	10,931.00	192,101,464	1.38
10	アメリカ	株式	STONEX GROUP INC	資本市場	10,195	10,012.96	102,082,203	18,812.88	191,797,327	1.38
11	ドイツ	株式	FLATEXDEGIRO SE	資本市場	27,598	6,073.86	167,626,505	6,924.67	191,107,208	1.37
12	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	建設関連製品	4,487	34,892.73	156,563,721	41,627.05	186,780,585	1.34
13	アメリカ	株式	COGNEX CORP	電子装置・機器・部品	16,695	8,693.44	145,137,031	11,100.98	185,330,868	1.33
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	―	21,033	7,859.67	165,312,565	8,444.27	177,608,541	1.28
15	カナダ	株式	MDA SPACE LTD	航空宇宙・防衛	28,151	3,462.16	97,463,534	6,165.24	173,557,714	1.25
16	アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	半導体・半導体製造装置	2,866	28,403.63	81,404,818	60,504.89	173,407,015	1.25
17	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	6,765	10,582.95	71,593,699	23,835.60	161,247,862	1.16
18	アメリカ	株式	STERLING INFRASTRUCTURE INC	建設・土木	1,180	54,046.63	63,775,035	132,148.11	155,934,770	1.12
19	アメリカ	株式	PLEXUS CORP	電子装置・機器・部品	3,336	29,660.53	98,947,540	46,735.84	155,910,769	1.12
20	台湾	株式	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	98,000	1,509.77	147,957,475	1,570.45	153,904,110	1.11
21	日本	株式	栗田工業	機械	16,800	7,522.20	126,373,079	9,151.00	153,736,800	1.10
22	日本	株式	ネクステージ	小売業	37,200	2,808.43	104,473,635	4,075.00	151,590,000	1.09
23	アメリカ	株式	MATERION CORP	金属・鉱業	3,205	27,447.15	87,968,140	47,016.77	150,688,769	1.08
24	日本	株式	ナブテスコ	機械	29,200	3,337.48	97,454,416	5,141.00	150,117,200	1.08
25	アメリカ	株式	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	無線通信サービス	9,898	10,740.47	106,309,218	14,982.10	148,292,840	1.06
26	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	103,300	930.40	96,110,320	1,412.00	145,859,600	1.05
27	アメリカ	株式	MARRIOTT VACATIONS WORLD	ホテル・レストラン・レジャー	8,496	15,033.99	127,728,783	16,732.66	142,160,727	1.02
28	アメリカ	株式	UROGEN PHARMA LTD	バイオテクノロジー	24,160	3,925.60	94,842,679	5,857.40	141,514,960	1.02
29	インド	株式	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	資本市場	68,883	1,691.09	116,487,363	2,019.42	139,104,327	1.00
30	フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	石油・ガス・消耗燃料	4,054	33,123.89	134,284,284	34,178.53	138,559,801	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.68
		ガラス・土石製品	0.61
		非鉄金属	1.70
		機械	2.60
		電気機器	2.01
		精密機器	0.79
		その他製品	0.42
		卸売業	0.74
		小売業	1.09
		銀行業	2.53
	国外	メディア	1.41
		不動産管理・開発	0.57
		エネルギー設備・サービス	2.99
		石油・ガス・消耗燃料	1.58
		化学	2.23
		建設資材	0.78
		金属・鉱業	5.29
		航空宇宙・防衛	7.14
		建設関連製品	1.34
		建設・土木	3.83
		電気設備	2.39
		機械	4.90
		商社・流通業	1.38
		商業サービス・用品	0.71
		家庭用耐久財	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.90
		専門小売り	4.97
		生活必需品流通・小売り	0.75
		食品	0.76
		家庭用品	0.54
		パーソナルケア用品	0.47
		ヘルスケア機器・用品	0.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.21
		バイオテクノロジー	1.38
		医薬品	0.43
		銀行	3.53
		保険	0.65
		情報技術サービス	0.88
		ソフトウェア	2.04
		通信機器	0.81
		電子装置・機器・部品	5.83
		半導体・半導体製造装置	8.05
		各種電気通信サービス	0.47
		無線通信サービス	1.06
		資本市場	5.49
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.56
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.12
合計			97.27

(参考)米ドル建てESG先進国社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	EDP FINANCE BV	3,600,000	15,371.78	553,384,276	15,564.03	560,305,169	1.71	2028/1/24	2.83
2	アメリカ	社債券	SEMPRA	3,300,000	16,417.25	541,769,577	16,428.18	542,130,083	6.375	2056/4/1	2.74
3	アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	3,200,000	15,634.34	500,298,959	15,553.28	497,705,240	3.75	2030/5/13	2.52
4	アメリカ	社債券	HEALTHPEAK PROPERTIES	3,300,000	14,974.16	494,147,405	14,963.05	493,780,697	2.875	2031/1/15	2.50
5	アメリカ	社債券	UDR INC	3,300,000	15,000.44	495,014,577	14,959.38	493,659,855	3	2031/8/15	2.50
6	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3,000,000	16,269.15	488,074,772	16,139.04	484,171,371	5.55	2049/1/23	2.45
7	アメリカ	社債券	RALPH LAUREN CORP	2,950,000	15,327.15	452,151,079	15,273.25	450,561,079	2.95	2030/6/15	2.28
8	アメリカ	社債券	E.ON INTL FINANCE BV	2,400,000	18,159.96	435,839,157	17,978.83	431,491,925	6.65	2038/4/30	2.18
9	アメリカ	社債券	NXP BV/NXP FDG/NXP USA	2,700,000	15,550.46	419,862,593	15,508.01	418,716,521	3.4	2030/5/1	2.12
10	アメリカ	社債券	AMERICAN HOMES 4 RENT	2,500,000	16,403.98	410,099,706	16,526.43	413,160,839	5.5	2034/2/1	2.09
11	アメリカ	社債券	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C	2,600,000	14,817.27	385,249,164	14,827.10	385,504,730	2.9	2032/3/1	1.95
12	アメリカ	社債券	BOSTON GAS COMPANY	2,200,000	16,500.53	363,011,855	16,355.76	359,826,864	6.119	2053/7/20	1.82
13	アメリカ	社債券	KROGER CO	2,200,000	16,287.71	358,329,774	16,073.59	353,619,149	5	2034/9/15	1.79
14	アメリカ	社債券	HEALTHCARE RLTY HLDGS LP	2,400,000	14,163.98	339,935,534	14,207.13	340,971,218	2	2031/3/15	1.72
15	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	2,000,000	17,059.43	341,188,697	17,025.45	340,509,160	6.1	2034/1/7	1.72
16	アメリカ	社債券	TESCO PLC	2,000,000	16,969.16	339,383,279	16,698.15	333,963,090	6.15	2037/11/15	1.69
17	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	2,200,000	14,852.18	326,748,167	14,836.64	326,406,271	2.25	2030/6/1	1.65
18	アメリカ	社債券	TRANE TECH FIN LTD	2,000,000	16,070.11	321,402,288	15,985.05	319,701,090	3.8	2029/3/21	1.61
19	アメリカ	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,800,000	17,989.56	323,812,155	17,750.92	319,516,719	6.9	2053/5/23	1.61
20	アメリカ	社債券	AVANGRID INC	2,000,000	15,972.72	319,454,550	15,806.12	316,122,502	3.8	2029/6/1	1.60
21	アメリカ	社債券	SYSCO CORPORATION	1,862,000	17,175.32	319,804,602	16,873.32	314,181,303	5.95	2030/4/1	1.59
22	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE AMERICA LLC	2,650,000	11,655.51	308,871,267	11,591.24	307,168,007	2.875	2041/7/12	1.55
23	アメリカ	社債券	VENTAS REALTY LP/CAP CRP	1,900,000	16,253.61	308,818,687	16,147.37	306,800,057	4.4	2029/1/15	1.55
24	アメリカ	社債券	EXELON CORP	2,000,000	15,145.68	302,913,602	15,064.41	301,288,370	3.35	2032/3/15	1.52
25	アメリカ	社債券	KEURIG DR PEPPER INC	2,000,000	14,371.76	287,435,204	14,480.77	289,615,550	2.25	2031/3/15	1.46
26	アメリカ	社債券	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	1,800,000	16,170.99	291,077,956	16,087.02	289,566,521	3.85	2027/11/15	1.46
27	アメリカ	社債券	WELLTOWER INC	1,900,000	15,056.75	286,078,320	14,984.93	284,713,767	2.75	2031/1/15	1.44
28	アメリカ	社債券	UNITED PARCEL SERVICE	1,800,000	15,709.64	282,773,627	15,567.68	280,218,352	5.3	2050/4/1	1.41
29	アメリカ	社債券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,700,000	16,661.55	283,246,491	16,455.77	279,748,110	5.124	2029/6/11	1.41
30	アメリカ	社債券	CSX CORP	2,000,000	13,878.38	277,567,738	13,822.65	276,453,028	4.5	2052/11/15	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.42
合計	95.42

(参考)米ドル建てESG新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	2,430,000	18,122.72	440,382,194	17,819.86	433,022,760	6.55	2037/3/14	5.12
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,300,000	14,837.57	341,264,209	15,220.00	350,060,063	6.125	2041/1/18	4.14
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,700,000	19,178.25	326,030,403	19,386.52	329,570,856	7.625	2041/3/29	3.90
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,300,000	13,590.41	312,579,614	13,816.20	317,772,779	5.65	2047/9/27	3.76
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF KENYA	1,700,000	17,378.97	295,442,623	17,705.74	300,997,590	9.75	2031/2/16	3.56
6	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000	15,595.98	280,727,653	15,975.11	287,552,093	6.4	2049/6/5	3.40
7	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000	15,797.29	284,351,386	15,699.05	282,582,959	4.5	2030/1/30	3.34
8	アメリカ	社債券	CODELCO INC	1,700,000	15,497.16	263,451,752	15,401.86	261,831,649	3.75	2031/1/15	3.09
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,600,000	15,136.37	242,181,951	15,363.88	245,822,085	3.16	2030/1/23	2.90
10	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,400,000	16,328.31	228,596,403	16,444.60	230,224,428	5.85	2030/7/7	2.72
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000	13,629.39	218,070,283	14,050.79	224,812,716	5.625	2044/2/26	2.66
12	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	1,150,000	17,698.88	203,537,190	17,241.75	198,280,220	6.75	2034/9/27	2.34
13	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,200,000	14,923.64	179,083,692	15,162.55	181,950,648	7.69	2050/1/23	2.15
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	16,615.25	166,152,576	16,669.33	166,693,335	6.35	2035/2/9	1.97
15	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,000,000	16,755.40	167,554,083	16,522.03	165,220,344	5.95	2028/3/8	1.95
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,000,000	16,204.89	162,048,981	16,377.03	163,770,315	7.25	2056/1/12	1.93
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	1,000,000	16,512.15	165,121,561	16,286.09	162,860,930	8.75	2034/1/29	1.92
18	アメリカ	社債券	CODELCO INC	960,000	16,575.58	159,125,623	16,406.79	157,505,257	5.625	2035/9/21	1.86
19	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	900,000	15,490.23	139,412,080	15,802.72	142,224,566	6.625	2035/6/15	1.68
20	アメリカ	社債券	CODELCO INC	900,000	15,700.36	141,303,288	15,538.01	139,842,158	5.625	2043/10/18	1.65
21	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	800,000	17,412.94	139,303,586	16,571.76	132,574,118	7.375	2030/5/14	1.56
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	800,000	15,733.96	125,871,737	15,718.13	125,745,073	5.33	2054/1/5	1.48
23	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	800,000	15,248.42	121,987,368	14,950.34	119,602,729	3	2030/6/30	1.41
24	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	700,000	16,034.38	112,240,720	16,128.87	112,902,092	7.375	2047/10/10	1.33
25	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	600,000	18,775.53	112,653,181	18,398.72	110,392,361	7.375	2032/10/28	1.30
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	800,000	12,982.91	103,863,345	13,064.27	104,514,204	4.125	2035/7/9	1.23
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	600,000	17,293.39	103,760,389	17,413.07	104,478,478	7.1	2036/11/19	1.23
28	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	16,765.14	100,590,861	16,836.59	101,019,571	6.25	2031/3/18	1.19
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	600,000	16,790.04	100,740,260	16,803.30	100,819,831	6.2	2055/6/30	1.19
30	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	600,000	16,918.66	101,512,002	16,779.86	100,679,195	7.75	2028/1/15	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.29
特殊債券	0.77
社債券	14.83
合計	94.90

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	35,852	32,409.79	1,161,956,013	36,981.07	1,325,845,490	9.24
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	5,589	134,298.15	750,592,382	176,220.75	984,897,807	6.86
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	42,074	20,568.31	865,391,386	22,554.34	948,951,600	6.61
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	17,321	30,979.79	536,600,967	36,953.46	640,071,026	4.46
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	43,408	13,423.61	582,692,100	14,501.42	629,477,943	4.38
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	48,594	10,704.74	520,186,563	11,097.73	539,283,218	3.76
7	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	―	128,414	3,202.33	411,224,107	4,046.75	519,660,484	3.62
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	9,805	41,844.65	410,286,844	48,056.07	471,189,793	3.28
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	8,247	52,600.22	433,794,025	52,687.43	434,513,281	3.02
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	119,897	3,315.56	397,526,081	3,581.07	429,360,269	2.99
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	19,605	15,967.80	313,048,890	21,105.82	413,779,764	2.88
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	―	47,451	8,116.93	385,156,694	8,444.27	400,689,530	2.79
13	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	12,801	27,104.51	346,964,896	30,948.28	396,169,012	2.76
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	82,800	4,337.15	359,116,725	4,145.00	343,206,000	2.39
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	―	1,031,900	292.48	301,815,167	300.01	309,587,232	2.15
16	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	―	8,555	31,164.26	266,610,286	33,614.72	287,574,015	2.00
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	―	52,095	5,250.34	273,516,737	5,519.63	287,545,443	2.00
18	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	54,832	4,426.03	242,688,342	5,228.95	286,714,225	1.99
19	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	―	66,892	3,033.44	202,913,216	3,473.52	232,350,840	1.62
20	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	―	11,448	16,477.61	188,635,736	19,063.24	218,236,057	1.52
21	アメリカ	投資証券	CURBLINE PROPERTIES CORP	―	41,967	4,551.79	191,025,043	5,077.93	213,105,711	1.48
22	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	―	32,486	6,287.66	204,261,243	6,416.02	208,431,115	1.45
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	―	16,006	11,091.78	177,535,172	11,935.66	191,042,254	1.33
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	―	20,796	8,310.39	172,822,888	9,027.26	187,730,901	1.30
25	アメリカ	投資証券	PHILLIPS EDISON & CO INC	―	26,953	5,958.16	160,590,549	6,857.72	184,836,389	1.28
26	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	71,255	2,445.39	174,246,634	2,579.26	183,785,684	1.28
27	アメリカ	投資証券	OUTFRONT MEDIA INC	―	31,967	4,433.55	141,727,344	5,370.23	171,670,376	1.19
28	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	―	40,448	3,470.25	140,364,998	4,179.91	169,069,347	1.17
29	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	―	184,264	838.51	154,508,698	892.45	164,447,789	1.14
30	カナダ	株式	SIENNA SENIOR LIVING INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	60,655	2,309.25	140,067,831	2,517.00	152,669,089	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	3.84
	国外	不動産管理・開発	0.28
		家庭用耐久財	0.78
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.06
		情報技術サービス	1.07
投資証券	―	―	91.36
合計			98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/19-2026/05/18)

開示資料

決算