有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/19 9:02
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【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	1,498,893,901	1.3501	2,023,656,656	1.4078	2,110,142,833	34.57
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	921,667,114	1.6123	1,486,003,888	1.6472	1,518,170,070	24.87
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	833,464,226	1.7701	1,475,315,027	1.8203	1,517,154,930	24.85
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	591,535,712	1.4783	874,467,244	1.5313	905,818,635	14.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	16,478,604,605	1.3501	22,247,764,078	1.4078	23,198,579,562	34.56
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	10,124,205,125	1.6131	16,331,355,288	1.6472	16,676,590,681	24.85
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	9,085,210,621	1.7701	16,081,731,321	1.8203	16,537,808,893	24.64
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	6,506,890,811	1.4784	9,619,787,375	1.5313	9,964,001,898	14.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	120,693,611	1.3501	162,948,445	1.4078	169,912,465	34.58
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	74,216,362	1.6123	119,659,041	1.6472	122,249,191	24.88
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	67,102,901	1.7700	118,772,135	1.8203	122,147,410	24.86
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	47,629,092	1.4783	70,410,087	1.5313	72,934,428	14.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG先進国社債マザーファンド	988,516,163	1.3503	1,334,793,375	1.4078	1,391,633,054	34.56
2	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバル小型株マザーファンド	607,831,510	1.6128	980,310,660	1.6472	1,001,220,063	24.86
3	日本	親投資信託受益証券	ACI ESGグローバルREIT マザーファンド	545,898,230	1.7703	966,403,637	1.8203	993,698,548	24.68
4	日本	親投資信託受益証券	米ドル建てESG新興国国債マザーファンド	390,219,849	1.4785	576,940,047	1.5313	597,543,654	14.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(参考)ACI ESGグローバル小型株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF	―	57,207	11,637.30	665,735,450	12,982.24	742,675,118	3.84
2	アメリカ	株式	ADMA BIOLOGICS INC	バイオテクノロジー	172,819	673.27	116,354,298	1,763.71	304,803,722	1.57
3	アメリカ	株式	MAKEMYTRIP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	22,765	7,766.79	176,811,097	13,381.69	304,634,300	1.57
4	日本	株式	アシックス	その他製品	123,200	1,357.00	167,182,400	2,461.00	303,195,200	1.56
5	カナダ	株式	CAPSTONE COPPER CORP	金属・鉱業	259,898	652.85	169,675,761	1,146.01	297,848,098	1.54
6	イギリス	株式	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	資本市場	61,351	3,074.58	188,628,730	4,480.62	274,891,107	1.42
7	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	7,653	21,747.67	166,434,929	35,435.39	271,187,116	1.40
8	イタリア	株式	BPER BANCA	銀行	315,623	604.87	190,913,504	827.18	261,078,296	1.35
9	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	402,900	476.07	191,809,886	626.40	252,376,560	1.30
10	フランス	株式	SPIE SA	商業サービス・用品	42,743	5,205.73	222,508,599	5,866.11	250,735,276	1.29
11	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車用部品	15,119	9,785.00	147,939,452	15,784.85	238,651,298	1.23
12	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	12,999	9,069.85	117,899,002	17,719.31	230,333,320	1.19
13	アメリカ	株式	NOVA LTD	半導体・半導体製造装置	5,996	19,632.82	117,718,402	37,878.83	227,121,476	1.17
14	アメリカ	株式	EVERCORE INC - A	資本市場	6,880	23,509.77	161,747,268	31,812.93	218,872,998	1.13
15	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	5,922	28,515.71	168,870,061	36,867.31	218,328,223	1.13
16	ノルウェー	株式	SUBSEA 7 SA	エネルギー設備・サービス	71,306	2,650.53	188,999,250	2,994.88	213,553,483	1.10
17	アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	22,424	5,168.73	115,903,743	9,487.02	212,737,004	1.10
18	オランダ	株式	FUGRO NV	建設・土木	53,637	3,873.43	207,759,294	3,891.21	208,712,906	1.08
19	アメリカ	株式	ATI INC	金属・鉱業	22,700	7,145.06	162,192,980	9,103.67	206,653,454	1.06
20	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	金属・鉱業	11,955	11,653.38	139,316,220	17,244.15	206,153,863	1.06
21	アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア	4,709	30,513.10	143,686,192	43,553.32	205,092,622	1.06
22	アメリカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア	9,234	15,810.63	145,995,368	22,098.80	204,060,356	1.05
23	オランダ	株式	ARCADIS NV	専門サービス	19,868	10,033.21	199,339,836	10,193.31	202,520,872	1.04
24	アメリカ	株式	OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI	大規模小売り	12,252	12,432.99	152,329,034	15,839.62	194,067,071	1.00
25	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	16,427	10,671.69	175,303,864	11,809.65	193,997,160	1.00
26	オランダ	株式	REDCARE PHARMACY NV	生活必需品流通・小売り	9,623	21,591.67	207,776,641	20,041.97	192,863,964	0.99
27	オーストラリア	株式	CAR GROUP LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,205	3,058.51	156,611,427	3,762.11	192,639,354	0.99
28	アメリカ	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	半導体・半導体製造装置	37,911	2,987.84	113,272,324	5,039.88	191,066,902	0.98
29	アメリカ	株式	AAR CORP	航空宇宙・防衛	16,423	10,219.33	167,832,125	11,590.59	190,352,378	0.98
30	アメリカ	株式	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	建設資材	32,255	5,767.91	186,044,153	5,858.11	188,953,528	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.37
		医薬品	0.87
		機械	0.35
		その他製品	1.56
		情報・通信業	0.56
		小売業	1.36
		銀行業	1.30
		サービス業	0.85
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.45
		娯楽	0.53
		不動産管理・開発	1.51
		エネルギー設備・サービス	3.23
		石油・ガス・消耗燃料	1.57
		化学	0.64
		建設資材	0.97
		容器・包装	0.67
		金属・鉱業	4.38
		紙製品・林産品	0.48
		航空宇宙・防衛	0.98
		建設関連製品	1.21
		建設・土木	3.75
		機械	3.65
		商社・流通業	1.82
		商業サービス・用品	3.39
		航空貨物・物流サービス	0.60
		陸上運輸	0.61
		自動車用部品	1.23
		家庭用耐久財	1.97
		レジャー用品	0.48
		繊維・アパレル・贅沢品	1.34
		ホテル・レストラン・レジャー	2.65
		販売	0.39
		大規模小売り	1.00
		専門小売り	2.00
		生活必需品流通・小売り	0.99
		食品	0.82
		パーソナルケア用品	2.02
		ヘルスケア機器・用品	0.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.61
		バイオテクノロジー	3.23
		銀行	3.43
		金融サービス	1.00
		保険	1.32
		情報技術サービス	0.25
		ソフトウェア	5.14
		コンピュータ・周辺機器	0.65
		電子装置・機器・部品	2.82
		半導体・半導体製造装置	5.75
		消費者金融	0.81
		資本市場	5.30
		各種消費者サービス	0.62
		ヘルスケア・テクノロジー	0.13
		専門サービス	3.25
投資信託受益証券	―	―	4.00
投資証券	―	―	3.69
合計			98.61

(参考)米ドル建てESG先進国社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AES CORP/THE	4,200,000	14,078.61	591,301,893	14,775.44	620,568,512	3.95	2030/7/15	2.30
2	アメリカ	社債券	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	4,000,000	15,097.09	603,883,644	15,438.34	617,533,618	3.85	2027/11/15	2.29
3	アメリカ	社債券	AVANGRID INC	4,000,000	14,496.20	579,848,327	15,009.59	600,383,979	3.8	2029/6/1	2.23
4	アメリカ	社債券	UDR INC	4,000,000	13,282.84	531,313,814	13,996.62	559,864,953	3	2031/8/15	2.08
5	アメリカ	社債券	E.ON INTL FINANCE BV	3,150,000	16,594.87	522,738,448	17,385.97	547,658,203	6.65	2038/4/30	2.03
6	アメリカ	社債券	RALPH LAUREN CORP	3,750,000	13,938.69	522,701,062	14,417.28	540,648,327	2.95	2030/6/15	2.01
7	アメリカ	社債券	HEALTHPEAK PROPERTIES	3,800,000	13,181.96	500,914,814	13,972.83	530,967,561	2.875	2031/1/15	1.97
8	アメリカ	社債券	STARBUCKS CORP	3,800,000	13,587.86	516,338,877	13,936.67	529,593,656	2.55	2030/11/15	1.97
9	アメリカ	社債券	NXP BV/NXP FDG/NXP USA	3,600,000	13,980.87	503,311,536	14,632.13	526,756,808	3.4	2030/5/1	1.96
10	アメリカ	社債券	EDP FINANCE BV	3,600,000	13,824.09	497,667,430	14,279.48	514,061,412	1.71	2028/1/24	1.91
11	アメリカ	社債券	BEST BUY CO INC	3,200,000	15,342.79	490,969,348	15,727.78	503,289,012	4.45	2028/10/1	1.87
12	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	3,000,000	15,901.73	477,051,972	16,484.01	494,520,448	5.55	2049/1/23	1.84
13	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY CAPITAL	3,500,000	13,100.56	458,519,741	13,757.08	481,497,818	2.25	2030/6/1	1.79
14	アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	3,200,000	14,403.95	460,926,578	14,915.47	477,295,046	3.75	2030/5/13	1.77
15	アメリカ	社債券	UNITED PARCEL SERVICE	3,000,000	15,601.24	468,037,496	15,888.46	476,654,000	5.3	2050/4/1	1.77
16	アメリカ	社債券	FEDEX CORP	3,600,000	12,101.18	435,642,808	12,688.10	456,771,861	4.05	2048/2/15	1.69
17	アメリカ	社債券	WEA FINANCE LLC	3,000,000	14,015.50	420,465,134	14,979.60	449,388,103	2.875	2027/1/15	1.67
18	アメリカ	社債券	GENERAL MILLS INC	2,825,000	15,391.25	434,802,858	15,632.35	441,613,911	4.2	2028/4/17	1.64
19	アメリカ	社債券	WELLTOWER INC	3,000,000	13,171.84	395,155,366	13,958.76	418,762,929	2.75	2031/1/15	1.55
20	アメリカ	社債券	CENTERPOINT ENERGY INC	3,000,000	12,991.23	389,737,036	13,632.45	408,973,723	2.65	2031/6/1	1.52
21	アメリカ	社債券	VENTAS REALTY LP/CAP CRP	2,600,000	15,001.30	390,033,830	15,508.78	403,228,395	4.4	2029/1/15	1.50
22	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	3,000,000	12,664.93	379,948,023	13,377.50	401,325,233	2.2	2031/2/1	1.49
23	アメリカ	社債券	HP ENTERPRISE CO	2,300,000	15,992.64	367,830,727	17,167.51	394,852,782	6.35	2045/10/15	1.46
24	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	3,500,000	10,921.19	382,241,998	11,256.64	393,982,608	3.1	2051/5/12	1.46
25	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE AMERICA LLC	3,350,000	9,831.78	329,364,645	10,688.62	358,068,922	2.875	2041/7/12	1.33
26	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	2,500,000	13,820.92	345,523,015	14,173.39	354,334,873	4.5	2048/12/6	1.31
27	アメリカ	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,000,000	16,533.96	330,679,368	17,339.65	346,793,052	6.9	2053/5/23	1.29
28	アメリカ	社債券	TRANE TECH FIN LTD	2,200,000	15,076.15	331,675,344	15,325.44	337,159,681	3.8	2029/3/21	1.25
29	アメリカ	社債券	RAYTHEON TECH CORP	3,100,000	10,388.73	322,050,767	10,762.48	333,637,128	3.125	2050/7/1	1.24
30	アメリカ	社債券	ENEL FINANCE INTL NV	2,500,000	12,404.14	310,103,601	13,198.12	329,953,103	2.25	2031/7/12	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.52
合計	94.52

(参考)米ドル建てESG新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	3,900,000	13,271.57	517,591,599	13,836.51	539,624,163	7.375	2047/10/10	4.67
2	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	3,300,000	15,338.38	506,166,553	15,784.93	520,902,825	6.7	2036/1/26	4.51
3	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	3,200,000	15,854.47	507,343,079	16,048.55	513,553,887	5.375	2029/1/25	4.45
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	2,400,000	17,376.18	417,028,399	18,456.60	442,958,607	7.625	2041/3/29	3.83
5	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	2,430,000	16,819.14	408,705,306	17,384.83	422,451,474	6.55	2037/3/14	3.66
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	13,039.14	325,978,661	13,664.43	341,610,907	6.125	2041/1/18	2.96
7	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,200,000	13,499.32	296,985,115	15,257.12	335,656,795	6.4	2049/6/5	2.90
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,100,000	15,280.35	320,887,488	15,447.07	324,388,581	4.85	2027/9/27	2.81
9	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,000,000	15,264.60	305,292,078	15,788.08	315,761,628	6	2034/5/25	2.73
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,006,008	14,994.00	300,780,965	15,551.19	311,958,263	4.95	2036/1/5	2.70
11	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,900,000	15,422.45	293,026,598	15,844.35	301,042,826	5.25	2029/6/16	2.60
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF KENYA	1,800,000	16,301.84	293,433,299	15,539.42	279,709,733	9.75	2031/2/16	2.42
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	14,318.88	257,739,865	14,751.43	265,525,741	4.85	2029/9/30	2.30
14	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,800,000	14,007.23	252,130,261	14,735.06	265,231,147	4.5	2030/1/30	2.29
15	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,700,000	13,522.36	229,880,187	14,573.05	247,741,930	6.5	2029/1/23	2.14
16	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,500,000	16,469.40	247,041,112	16,463.74	246,956,188	5.5	2054/4/30	2.13
17	アメリカ	社債券	CODELCO INC	1,700,000	13,888.43	236,103,445	14,494.49	246,406,432	3.75	2031/1/15	2.13
18	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,300,000	15,665.66	203,653,687	16,080.61	209,047,997	5.95	2027/1/25	1.81
19	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	1,150,000	16,577.42	190,640,416	16,926.15	194,650,785	6.75	2034/9/27	1.68
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000	14,768.50	191,990,608	14,910.32	193,834,170	6.853	2054/3/28	1.67
21	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,190,000	15,171.18	180,537,081	15,790.66	187,908,893	7.375	2037/9/18	1.62
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	900,000	19,309.07	173,781,644	19,720.94	177,488,464	8.75	2033/11/21	1.53
23	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,000,000	16,521.91	165,219,164	17,023.15	170,231,501	7.125	2033/1/17	1.47
24	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,200,000	13,561.65	162,739,871	13,977.36	167,728,357	3	2030/6/30	1.45
25	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,000,000	15,974.92	159,749,226	16,549.94	165,499,425	6.25	2032/9/22	1.43
26	アメリカ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,000,000	16,316.39	163,163,910	16,191.54	161,915,456	5.95	2028/3/8	1.40
27	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	1,000,000	15,894.80	158,948,015	16,124.73	161,247,386	5.45	2028/5/21	1.39
28	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,300,000	10,836.44	140,873,825	12,323.22	160,201,892	6.625	2035/6/15	1.38
29	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,000,000	14,583.72	145,837,288	15,381.41	153,814,199	6.125	2044/1/22	1.33
30	アメリカ	社債券	CODELCO INC	960,000	14,932.81	143,355,032	15,851.90	152,178,322	5.625	2035/9/21	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.65
特殊債券	0.25
社債券	18.85
合計	96.77

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	80,215	17,756.76	1,424,359,230	17,935.14	1,438,667,616	7.50
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	82,939	14,248.25	1,181,735,789	16,646.58	1,380,651,072	7.20
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	51,430	22,055.31	1,134,304,855	23,954.33	1,231,971,212	6.42
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	10,075	126,203.17	1,271,497,009	121,118.19	1,220,265,837	6.36
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	28,451	27,889.27	793,477,635	33,228.74	945,390,910	4.93
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	217,375	2,556.22	555,660,496	3,689.36	801,974,630	4.18
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	52,265	10,351.96	541,045,655	14,369.05	750,998,644	3.91
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	28,121	20,446.22	574,968,316	24,129.89	678,556,825	3.53
9	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	―	152,606	3,794.80	579,110,652	4,442.31	677,923,251	3.53
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	77,436	7,369.99	570,703,121	8,183.96	633,733,645	3.30
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	22,581	23,891.59	539,496,000	25,085.04	566,445,329	2.95
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	87,442	5,420.00	473,936,121	5,692.21	497,738,559	2.59
13	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	10,439	45,442.67	474,376,127	46,154.60	481,807,958	2.51
14	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	―	129,540	3,329.31	431,279,711	3,559.64	461,116,672	2.40
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	220,386	1,670.57	368,170,416	1,817.48	400,547,887	2.08
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	1,194,079	310.29	370,522,713	332.76	397,353,668	2.07
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	―	65,972	5,854.89	386,259,100	5,920.93	390,615,805	2.03
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	8,315	36,698.18	305,145,440	44,033.31	366,137,028	1.90
19	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	74,547	4,637.20	345,689,744	4,579.22	341,367,121	1.78
20	オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	情報技術サービス	157,165	1,450.61	227,985,761	1,868.21	293,618,796	1.53
21	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	―	911,200	335.32	305,549,689	300.96	274,238,943	1.43
22	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	―	90,558	2,722.64	246,557,680	2,934.69	265,760,146	1.38
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	14,909	16,529.99	246,445,627	17,675.82	263,528,827	1.37
24	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	―	9,483	28,332.21	268,674,376	27,249.82	258,410,068	1.34
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	171,700	1,237.59	212,494,203	1,468.50	252,141,450	1.31
26	日本	株式	三菱地所	不動産業	95,300	2,820.21	268,766,013	2,520.00	240,156,000	1.25
27	アメリカ	投資証券	CUBESMART	―	32,158	7,263.50	233,579,887	7,219.15	232,153,664	1.21
28	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	―	22,321	10,211.83	227,938,436	9,854.26	219,956,996	1.14
29	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	―	52,343	3,694.05	193,358,042	4,015.47	210,182,013	1.09
30	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	―	19,966	9,895.92	197,582,138	9,929.96	198,261,691	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	3.53
	国外	不動産管理・開発	1.61
		家庭用耐久財	0.57
		ホテル・レストラン・レジャー	0.52
		情報技術サービス	1.53
		各種電気通信サービス	0.49
投資証券	―	―	90.58
合計			98.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算