有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/20-2025/11/18)

ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年11月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	249,713,297
コール・ローン	125,962,980
株式	13,210,118,331
投資信託受益証券	79,061,492
投資証券	446,567,015
未収配当金	15,041,833
未収利息	1,687
流動資産合計	14,126,466,635
資産合計	14,126,466,635
負債の部
流動負債
未払金	73,064,365
未払解約金	1,100,000
流動負債合計	74,164,365
負債合計	74,164,365
純資産の部
元本等
元本	7,856,748,647
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,195,553,623
元本等合計	14,052,302,270
純資産合計	14,052,302,270
負債純資産合計	14,126,466,635

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7886円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,886円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月20日 至 2025年11月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年11月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年11月18日現在
期首	2025年 5月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,565,280,907円
同期中における追加設定元本額	70,667,196円
同期中における一部解約元本額	1,779,199,456円
期末元本額	7,856,748,647円
期末元本額の内訳*
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	512,611,263円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型	6,878,780,425円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型	39,334,115円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型	426,022,844円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年11月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	中国塗料	8,000	4,325.00	34,600,000
		MARUWA	2,300	44,620.00	102,626,000
		SWCC	9,200	10,160.00	93,472,000
		ナブテスコ	39,900	3,322.00	132,547,800
		アシックス	38,900	3,574.00	139,028,600
		双日	37,300	4,321.00	161,173,300
		サンリオ	10,100	5,539.00	55,943,900
		ネクステージ	41,300	2,568.00	106,058,400
		ツルハホールディングス	56,500	2,756.50	155,742,250
		良品計画	33,200	2,938.50	97,558,200
		めぶきフィナンシャルグループ	158,000	930.40	147,003,200
		七十七銀行	26,600	6,687.00	177,874,200
		東京建物	14,500	3,217.00	46,646,500
	小計	銘柄数:13			1,450,274,350
		組入時価比率:10.3%			10.9%
	米ドル	ELEMENT SOLUTIONS INC	35,206	24.94	878,037.64
		SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	7,289	92.74	675,981.86
		TITAN AMERICA SA	22,072	15.02	331,521.44
		ASTRONICS CORP	10,027	50.12	502,553.24
		ATI INC	13,034	98.75	1,287,107.50
		CARPENTER TECHNOLOGY	3,216	332.15	1,068,194.40
		HEXCEL CORP	12,595	69.91	880,516.45
		HAYWARD HOLDINGS INC	39,975	15.29	611,217.75
		ARGAN INC	2,075	346.35	718,676.25
		CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	10,650	104.45	1,112,392.50
		STERLING INFRASTRUCTURE INC	3,323	332.82	1,105,960.86
		ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS IN	18,444	24.18	445,975.92
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	28,505	22.91	653,049.55
		RBC BEARINGS INC	1,173	429.28	503,545.44
		HERC HOLDINGS INC	3,540	128.19	453,792.60
		CECO ENVIRONMENTAL CORP	14,648	47.44	694,901.12
		OPENLANE INC	24,076	25.16	605,752.16
		MODINE MANUFACTURING CO	5,030	128.49	646,304.70
		PATRICK INDUSTRIES INC	9,350	96.97	906,669.50
		CAVCO INDUSTRIES INC	935	546.26	510,753.10
		TOLL BROTHERS INC	5,667	126.68	717,895.56
		ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS-ADR	29,230	39.08	1,142,308.40
		OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI	4,064	122.89	499,424.96
		FIVE BELOW	5,470	147.72	808,028.40
		NATIONAL VISION HOLDINGS INC	50,058	24.46	1,224,418.68
		WAYFAIR INC - CLASS A	9,522	99.53	947,724.66
		BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	4,399	92.66	407,611.34
		SPROUTS FARMERS MARKET INC	1,178	82.58	97,279.24
		VITAL FARMS INC	4,068	30.74	125,050.32
		ELF BEAUTY INC	5,826	72.79	424,074.54
		GLOBUS MEDICAL INC - A	7,774	83.64	650,217.36
		ENCOMPASS HEALTH CORP	8,298	112.00	929,376.00
		HINGE HEALTH INC-A	8,024	40.84	327,700.16
		RADNET INC	11,882	77.04	915,389.28
		ADMA BIOLOGICS INC	30,073	15.42	463,725.66
		UROGEN PHARMA LTD	23,828	23.70	564,723.60
		BANCORP INC/THE	11,244	59.72	671,491.68
		COASTAL FINANCIAL CORP/WA	4,063	102.51	416,498.13
		WINTRUST FINANCIAL CORP	5,590	123.45	690,085.50
		ATEGRITY SPECIALTY HOLDINGS	12,633	18.68	235,984.44
		HCI GROUP INC	2,678	173.75	465,302.50
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	29,951	29.35	879,061.85
		ELASTIC NV	2,878	87.44	251,652.32
		GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,988	216.75	647,649.00
		KLAVIYO INC-A	26,075	27.15	707,936.25
		LIFE360 INC	6,139	69.79	428,440.81
		NETSKOPE INC-CL A	15,266	19.33	295,091.78
		PEGASYSTEMS INC	9,254	54.65	505,731.10
		RIOT PLATFORMS INC	15,790	13.88	219,165.20
	EXTREME NETWORKS INC	13,116	17.03	223,365.48
	LITTELFUSE INC	1,864	236.01	439,922.64
	MIRION TECHNOLOGIES INC	29,477	24.39	718,944.03
	NOVANTA INC	3,768	102.88	387,651.84
	OSI SYSTEMS INC	2,438	267.03	651,019.14
	PLEXUS CORP	3,300	137.72	454,476.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	3,453	145.58	502,687.74
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	7,171	61.73	442,665.83
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	5,461	159.83	872,831.63
	NOVA LTD	2,654	286.78	761,114.12
	SILICON LABORATORIES	4,186	117.42	491,520.12
	SITIME CORP	2,581	268.85	693,901.85
	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A	18,112	45.08	816,488.96
	DAVE INC	2,691	194.10	522,323.10
	ETORO GROUP LTD-A	11,387	38.52	438,627.24
	HAMILTON LANE INC-CLASS A	1,938	126.87	245,874.06
	MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS	20,725	46.81	970,137.25
	PIPER SANDLER COS	2,290	314.55	720,319.50
	STONEX GROUP INC	8,069	85.55	690,302.95
	LAUREATE EDUCATION INC-A	14,967	29.90	447,588.13
	HURON CONSULTING GROUP INC	6,701	160.53	1,075,711.53
	MAGNITE INC	48,128	13.36	642,990.08
小計	銘柄数:71			44,462,405.92
				(6,906,790,135)
	組入時価比率:49.2%			52.2%
カナダドル	CAPSTONE COPPER CORP	127,588	12.04	1,536,159.52
	LUNDIN GOLD INC	10,301	113.11	1,165,146.11
	TOREX GOLD RESOURCES INC	33,187	62.93	2,088,457.91
	MDA SPACE LTD	47,438	21.44	1,017,070.72
	ATKINSREALIS GROUP INC	20,727	88.24	1,828,950.48
	FINNING INTERNATIONAL INC	20,116	73.05	1,469,473.80
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	35,661	35.37	1,261,329.57
	ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI	25,043	99.28	2,486,269.04
	TRANSALTA CORP	41,815	20.00	836,300.00
小計	銘柄数:9			13,689,157.15
				(1,513,336,322)
	組入時価比率:10.8%			11.4%
メキシコペソ	GENTERA SAB DE CV	385,344	43.75	16,858,800.00
小計	銘柄数:1			16,858,800.00
				(142,050,562)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
レアル	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	415,400	18.45	7,664,130.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	128,000	29.58	3,786,240.00
小計	銘柄数:2			11,450,370.00
				(333,708,438)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
ユーロ	SBM OFFSHORE NV	26,531	24.76	656,907.56
	TECHNIP ENERGIES NV	21,569	35.00	754,915.00
	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	3,094	178.10	551,041.40
	RENK GROUP AG	5,781	63.38	366,399.78
	SPIE SA	9,024	43.56	393,085.44
	AUTO1 GROUP SE	55,099	25.70	1,416,044.30
	BPER BANCA	122,907	10.43	1,281,920.01
	VUSIONGROUP	2,214	207.60	459,626.40
	HERA SPA	129,801	4.07	528,549.67
	FLATEXDEGIRO AG	15,361	31.16	478,648.76
小計	銘柄数:10			6,887,138.32
				(1,239,547,154)
	組入時価比率:8.8%			9.4%
英ポンド	WEIR GROUP PLC	17,391	27.96	486,252.36
小計	銘柄数:1			486,252.36
				(99,336,494)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
スイスフラン	R&S GROUP HOLDING AG	14,974	17.50	262,045.00
小計	銘柄数:1			262,045.00
				(51,124,979)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
スウェーデンクローナ	NORDNET AB PUBL	32,390	271.80	8,803,602.00
小計	銘柄数:1			8,803,602.00
				(144,291,036)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
ノルウェークローネ	SUBSEA 7 SA	35,918	188.50	6,770,543.00
小計	銘柄数:1			6,770,543.00
				(103,927,835)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
豪ドル	GENESIS MINERALS LTD	180,330	6.45	1,163,128.50
	VENTIA SERVICES GROUP PTY LT	264,042	5.84	1,542,005.28
	JB HI-FI LTD	6,962	97.58	679,351.96
	NEXTDC LTD	79,391	14.26	1,132,115.66
	ZIP CO LTD	310,230	3.14	974,122.20
小計	銘柄数:5			5,490,723.60
				(553,025,680)
	組入時価比率:3.9%			4.2%
香港ドル	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,018,000	5.20	5,293,600.00
小計	銘柄数:1			5,293,600.00
				(105,766,128)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ウォン	SAMYANG FOODS CO LTD	517	1,385,000.00	716,045,000.00
小計	銘柄数:1			716,045,000.00
				(75,972,374)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
新台湾ドル	BIZLINK HOLDING INC	14,000	1,625.00	22,750,000.00
小計	銘柄数:1			22,750,000.00
				(113,374,625)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
インドルピー	AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	5,894	7,443.50	43,871,989.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	48,225	1,121.60	54,089,160.00
	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	77,297	858.90	66,390,393.30
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	27,936	1,753.20	48,977,395.20
小計	銘柄数:4			213,328,937.50
				(377,592,219)
	組入時価比率:2.7%			2.9%
	合計				13,210,118,331
					(11,759,843,981)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年11月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SCHWAB INTL SMALL-CAP EQUITY	5,882	261,984.28
		SCHWAB US SMALL-CAP ETF	9,188	246,973.44
	小計	銘柄数:2	15,070	508,957.72
				(79,061,492)
		組入時価比率:0.6%		15.0%
	合計			79,061,492
				(79,061,492)
投資証券	日本円	日本都市ファンド投資法人 投資証券	913	110,016,500
	小計	銘柄数:1	913	110,016,500
		組入時価比率:0.8%		20.9%
	米ドル	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	22,407	1,073,519.37
		TERRENO REALTY CORP	8,357	501,754.28
	小計	銘柄数:2	30,764	1,575,273.65
				(244,703,008)
		組入時価比率:1.7%		46.6%
	英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	302,553	449,593.75
	小計	銘柄数:1	302,553	449,593.75
				(91,847,507)
		組入時価比率:0.7%		17.5%
	合計			446,567,015
				(336,550,515)
	合計			525,628,507
				(415,612,007)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。