有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 512,731,032 | 0.9600 | 492,221,887 | 0.9623 | 493,401,072 | 70.38 |
| 2 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 22,772,049 | 4.4960 | 102,383,187 | 4.5688 | 104,040,937 | 14.84 |
| 3 | 東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 106,691,083 | 0.9587 | 102,284,865 | 0.9733 | 103,842,431 | 14.81 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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