有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 413,936,427 | 0.9063 | 375,150,729 | 0.9258 | 383,222,344 | 69.85 |
| 2 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,252,256 | 5.0884 | 82,698,000 | 5.1713 | 84,045,291 | 15.31 |
| 3 | 東京海上・ゴールドETF マザーファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 82,680,184 | 0.9391 | 77,645,030 | 0.9869 | 81,597,073 | 14.87 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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