有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/15-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・日系事業債マザーファンド (為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 453,478,018 | 0.9401 | 426,314,685 | 0.9370 | 424,908,902 | 70.08 |
| 2 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 17,990,678 | 5.2040 | 93,623,489 | 5.1160 | 92,040,308 | 15.18 |
| 3 | 東京海上・ゴールドETFマザー ファンド(為替ヘッジあり) | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 91,584,445 | 1.0049 | 92,033,209 | 0.9780 | 89,569,587 | 14.77 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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