iFreeETF TOPIX(年4回決算型)（2625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月10日 | 2021年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,820,300 | 303,282,336 |
| 株式 | 14,538,519,123 | 24,150,985,087 |
| 派生商品評価勘定 | 3,761,700 | － |
| 未収入金 | 4,577,300 | － |
| 未収配当金 | 133,693,277 | 205,996,602 |
| 前払金 | － | 25,290,000 |
| 流動資産計 | 14,941,371,700 | 24,685,554,025 |
| 資産の部合計 | 14,941,371,700 | 24,685,554,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,158,850 | 13,373,250 |
| 前受金 | 5,630,000 | － |
| 未払金 | － | 8,291,000 |
| 未払収益分配金 | 135,834,444 | 199,282,048 |
| 未払受託者報酬 | 975,110 | 1,392,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,194 | 2,784,518 |
| 未払利息 | 200 | 426 |
| その他未払費用 | 2,899,094 | 6,505,541 |
| 流動負債計 | 148,447,892 | 231,629,034 |
| 負債の部合計 | 148,447,892 | 231,629,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,519,407,922 | 20,663,057,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,273,515,886 | 3,790,867,639 |
| （分配準備積立金） | 5,067,551 | 12,224,751 |
| 元本等合計 | 14,792,923,808 | 24,453,924,991 |
| 純資産の部合計 | 14,792,923,808 | 24,453,924,991 |
| 負債・純資産合計 | 14,941,371,700 | 24,685,554,025 |
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