iFreeETF TOPIX(年4回決算型)（2625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月10日 | 2022年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,282,336 | 305,837,833 |
| 株式 | 24,150,985,087 | 36,260,065,490 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,498,350 |
| 未収入金 | － | 548,095,512 |
| 未収配当金 | 205,996,602 | 385,596,527 |
| 前払金 | 25,290,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 7,647,000 |
| 流動資産計 | 24,685,554,025 | 37,511,740,712 |
| 資産の部合計 | 24,685,554,025 | 37,511,740,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,373,250 | 13,721,000 |
| 前受金 | － | 7,770,000 |
| 未払金 | 8,291,000 | 422,434,108 |
| 未払収益分配金 | 199,282,048 | 367,044,223 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,251 | 1,568,781 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,518 | 3,137,562 |
| 未払利息 | 426 | 280 |
| その他未払費用 | 6,505,541 | 4,523,370 |
| 流動負債計 | 231,629,034 | 820,199,324 |
| 負債の部合計 | 231,629,034 | 820,199,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,663,057,352 | 32,048,756,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,790,867,639 | 4,642,785,285 |
| （分配準備積立金） | 12,224,751 | 13,425,791 |
| 元本等合計 | 24,453,924,991 | 36,691,541,388 |
| 純資産の部合計 | 24,453,924,991 | 36,691,541,388 |
| 負債・純資産合計 | 24,685,554,025 | 37,511,740,712 |
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