iFreeETF TOPIX(年4回決算型)（2625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月10日 | 2022年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,837,833 | 459,131,418 |
| 株式 | 36,260,065,490 | 51,460,298,682 |
| 派生商品評価勘定 | 4,498,350 | 18,185,700 |
| 未収入金 | 548,095,512 | 1,407,800 |
| 未収配当金 | 385,596,527 | 540,635,243 |
| 差入委託証拠金 | 7,647,000 | 28,043,000 |
| 流動資産計 | 37,511,740,712 | 52,507,701,843 |
| 資産の部合計 | 37,511,740,712 | 52,507,701,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,721,000 | － |
| 前受金 | 7,770,000 | 25,785,000 |
| 未払金 | 422,434,108 | 2,727,500 |
| 未払収益分配金 | 367,044,223 | 516,616,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,781 | 2,632,426 |
| 未払委託者報酬 | 3,137,562 | 5,264,829 |
| 未払利息 | 280 | 1,857 |
| その他未払費用 | 4,523,370 | 12,907,056 |
| 流動負債計 | 820,199,324 | 565,934,710 |
| 負債の部合計 | 820,199,324 | 565,934,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,048,756,103 | 45,108,737,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,642,785,285 | 6,833,029,571 |
| （分配準備積立金） | 13,425,791 | 18,501,129 |
| 元本等合計 | 36,691,541,388 | 51,941,767,133 |
| 純資産の部合計 | 36,691,541,388 | 51,941,767,133 |
| 負債・純資産合計 | 37,511,740,712 | 52,507,701,843 |
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