iFreeETF TOPIX(年4回決算型)（2625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/11-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月10日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,131,418 | 645,099,673 |
| 株式 | 51,460,298,682 | 43,401,153,500 |
| 派生商品評価勘定 | 18,185,700 | 1,687,950 |
| 未収入金 | 1,407,800 | － |
| 未収配当金 | 540,635,243 | 580,349,570 |
| 前払金 | － | 18,505,000 |
| 差入委託証拠金 | 28,043,000 | 29,274,000 |
| 流動資産計 | 52,507,701,843 | 44,676,069,693 |
| 資産の部合計 | 52,507,701,843 | 44,676,069,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 181,650 |
| 前受金 | 25,785,000 | － |
| 未払金 | 2,727,500 | 12,922,400 |
| 未払収益分配金 | 516,616,042 | 579,170,618 |
| 未払受託者報酬 | 2,632,426 | 2,854,563 |
| 未払委託者報酬 | 5,264,829 | 5,709,120 |
| 未払利息 | 1,857 | － |
| その他未払費用 | 12,907,056 | 8,648,676 |
| 流動負債計 | 565,934,710 | 609,487,027 |
| 負債の部合計 | 565,934,710 | 609,487,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,108,737,562 | 36,955,540,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,833,029,571 | 7,111,042,079 |
| （分配準備積立金） | 18,501,129 | 13,842,885 |
| 元本等合計 | 51,941,767,133 | 44,066,582,666 |
| 純資産の部合計 | 51,941,767,133 | 44,066,582,666 |
| 負債・純資産合計 | 52,507,701,843 | 44,676,069,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
