iFreeETF TOPIX(年4回決算型)（2625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 645,099,673 | 647,348,316 |
| 株式 | 43,401,153,500 | 59,962,640,632 |
| 派生商品評価勘定 | 1,687,950 | － |
| 未収配当金 | 580,349,570 | 517,306,123 |
| 前払金 | 18,505,000 | 46,070,000 |
| 差入委託証拠金 | 29,274,000 | 8,657,000 |
| 流動資産計 | 44,676,069,693 | 61,182,022,071 |
| 資産の部合計 | 44,676,069,693 | 61,182,022,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 181,650 | 14,585,950 |
| 未払金 | 12,922,400 | 8,318,200 |
| 未払収益分配金 | 579,170,618 | 497,592,045 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,563 | 2,961,046 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,120 | 5,922,080 |
| その他未払費用 | 8,648,676 | 17,144,819 |
| 流動負債計 | 609,487,027 | 546,524,140 |
| 負債の部合計 | 609,487,027 | 546,524,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,955,540,587 | 43,447,642,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,111,042,079 | 17,187,855,686 |
| （分配準備積立金） | 13,842,885 | 13,681,250 |
| 元本等合計 | 44,066,582,666 | 60,635,497,931 |
| 純資産の部合計 | 44,066,582,666 | 60,635,497,931 |
| 負債・純資産合計 | 44,676,069,693 | 61,182,022,071 |
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