iFreeETF TOPIX(年4回決算型)（2625）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 647,348,316 | 1,013,762,567 |
| 株式 | 59,962,640,632 | 62,827,804,140 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,257,850 |
| 未収入金 | － | 9,434,781 |
| 未収配当金 | 517,306,123 | 611,742,028 |
| 前払金 | 46,070,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,657,000 | 34,242,962 |
| 流動資産計 | 61,182,022,071 | 64,502,244,328 |
| 資産の部合計 | 61,182,022,071 | 64,502,244,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,585,950 | 8,433,200 |
| 前受金 | － | 15,785,000 |
| 未払金 | 8,318,200 | － |
| 未払収益分配金 | 497,592,045 | 604,371,404 |
| 未払受託者報酬 | 2,961,046 | 3,791,141 |
| 未払委託者報酬 | 5,922,080 | 7,582,294 |
| その他未払費用 | 17,144,819 | 10,956,214 |
| 流動負債計 | 546,524,140 | 650,919,253 |
| 負債の部合計 | 546,524,140 | 650,919,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,447,642,245 | 38,563,544,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,187,855,686 | 25,287,780,489 |
| （分配準備積立金） | 13,681,250 | 19,098,843 |
| 元本等合計 | 60,635,497,931 | 63,851,325,075 |
| 純資産の部合計 | 60,635,497,931 | 63,851,325,075 |
| 負債・純資産合計 | 61,182,022,071 | 64,502,244,328 |
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