iFreeETF TOPIX(年4回決算型)（2625）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,013,762,567 | 1,076,141,385 |
| 株式 | 62,827,804,140 | 86,159,163,950 |
| 派生商品評価勘定 | 5,257,850 | 19,453,450 |
| 未収入金 | 9,434,781 | 42,367,100 |
| 未収配当金 | 611,742,028 | 832,660,396 |
| 差入委託証拠金 | 34,242,962 | 43,742,355 |
| 流動資産計 | 64,502,244,328 | 88,173,528,636 |
| 資産の部合計 | 64,502,244,328 | 88,173,528,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,433,200 | － |
| 前受金 | 15,785,000 | 59,840,000 |
| 未払収益分配金 | 604,371,404 | 802,900,225 |
| 未払受託者報酬 | 3,791,141 | 4,563,391 |
| 未払委託者報酬 | 7,582,294 | 9,126,802 |
| その他未払費用 | 10,956,214 | 23,557,579 |
| 流動負債計 | 650,919,253 | 899,987,997 |
| 負債の部合計 | 650,919,253 | 899,987,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,563,544,586 | 53,280,458,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,287,780,489 | 33,993,081,708 |
| （分配準備積立金） | 19,098,843 | 20,522,060 |
| 元本等合計 | 63,851,325,075 | 87,273,540,639 |
| 純資産の部合計 | 63,851,325,075 | 87,273,540,639 |
| 負債・純資産合計 | 64,502,244,328 | 88,173,528,636 |
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