有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,061,407,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,411,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,913,996,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,883,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,692.0円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,061,407,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,411,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,913,996,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,883,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,692.0円 |
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