有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2024/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,025,800,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,925,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,631,875,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,660,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,920.3円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,025,800,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,925,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,631,875,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,660,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,920.3円 |
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