有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/11-2026/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,587,855,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,820,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,936,035,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,791,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,167.6円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,587,855,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,820,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,936,035,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,791,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,167.6円 |
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