有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,135,458,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,135,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,831,322,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,302,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,851.8円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,135,458,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,135,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,831,322,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,302,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,851.8円 |
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