有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年4月10日) | 5,210,173,546 | 5,239,896,516 | 2,979.9 | 2,996.9 | 2,981 |
| 2021年4月末日 | 5,043,814,549 | - | 2,884.8 | - | 2,885 |
| 5月末日 | 6,656,709,079 | - | 2,890.4 | - | 2,896 |
| 6月末日 | 6,645,367,387 | - | 2,885.4 | - | 2,887 |
| 7月末日 | 25,989,348,281 | - | 2,731.3 | - | 2,731 |
| 8月末日 | 37,685,969,384 | - | 2,812.9 | - | 2,819 |
| 9月末日 | 41,399,999,115 | - | 2,967.0 | - | 2,973 |
| 第2特定期間末 (2021年10月10日) | 39,979,977,675 | 40,221,975,208 | 2,808.5 | 2,825.5 | 2,808 |
| 10月末日 | 44,532,379,912 | - | 2,893.0 | - | 2,894 |
| 11月末日 | 10,565,848,132 | - | 2,784.5 | - | 2,786 |
| 12月末日 | 16,675,955,433 | - | 2,885.9 | - | 2,887 |
| 2022年1月末日 | 16,372,255,523 | - | 2,700.7 | - | 2,702 |
| 2月末日 | 15,338,993,174 | - | 2,654.5 | - | 2,653 |
| 3月末日 | 18,589,407,518 | - | 2,807.2 | - | 2,806 |
| 第3特定期間末 (2022年4月10日) | 21,733,581,415 | 21,870,127,251 | 2,705.8 | 2,722.8 | 2,704 |
| 4月末日 | 23,913,996,346 | - | 2,692.0 | - | 2,691 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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