有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年4月10日) | 5,210,173,546 | 5,239,896,516 | 2,979.9 | 2,996.9 | 2,981 |
| 第2特定期間末 (2021年10月10日) | 39,979,977,675 | 40,221,975,208 | 2,808.5 | 2,825.5 | 2,808 |
| 第3特定期間末 (2022年4月10日) | 21,733,581,415 | 21,870,127,251 | 2,705.8 | 2,722.8 | 2,704 |
| 第4特定期間末 (2022年10月10日) | 18,023,172,457 | 18,162,215,830 | 2,722.1 | 2,743.1 | 2,720 |
| 第5特定期間末 (2023年4月10日) | 15,955,185,034 | 16,122,141,543 | 2,771.4 | 2,800.4 | 2,773 |
| 2023年4月末日 | 16,661,412,994 | - | 2,894.1 | - | 2,898 |
| 5月末日 | 16,015,767,502 | - | 3,098.4 | - | 3,100 |
| 6月末日 | 20,167,990,128 | - | 3,332.4 | - | 3,335 |
| 7月末日 | 20,133,108,783 | - | 3,326.6 | - | 3,325 |
| 8月末日 | 24,620,574,042 | - | 3,272.4 | - | 3,270 |
| 9月末日 | 27,052,546,909 | - | 3,218.1 | - | 3,220 |
| 第6特定期間末 (2023年10月10日) | 26,763,488,941 | 26,956,833,381 | 3,183.7 | 3,206.7 | 3,185 |
| 10月末日 | 29,722,003,122 | - | 3,094.6 | - | 3,105 |
| 11月末日 | 33,261,177,968 | - | 3,358.2 | - | 3,360 |
| 12月末日 | 34,292,997,046 | - | 3,360.6 | - | 3,360 |
| 2024年1月末日 | 52,396,304,125 | - | 3,639.7 | - | 3,640 |
| 2月末日 | 35,409,490,725 | - | 3,930.5 | - | 3,935 |
| 3月末日 | 39,173,874,983 | - | 4,077.4 | - | 4,090 |
| 第7特定期間末 (2024年4月10日) | 38,137,452,834 | 38,406,461,490 | 3,969.6 | 3,997.6 | 3,970 |
| 4月末日 | 35,831,322,711 | - | 3,851.8 | - | 3,855 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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