有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/11-2023/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年4月10日) | 5,210,173,546 | 5,239,896,516 | 2,979.9 | 2,996.9 | 2,981 |
| 第2特定期間末 (2021年10月10日) | 39,979,977,675 | 40,221,975,208 | 2,808.5 | 2,825.5 | 2,808 |
| 第3特定期間末 (2022年4月10日) | 21,733,581,415 | 21,870,127,251 | 2,705.8 | 2,722.8 | 2,704 |
| 2022年4月末日 | 23,913,996,346 | - | 2,692.0 | - | 2,691 |
| 5月末日 | 26,634,067,997 | - | 2,736.0 | - | 2,735 |
| 6月末日 | 16,781,019,469 | - | 2,649.9 | - | 2,650 |
| 7月末日 | 19,237,717,738 | - | 2,788.0 | - | 2,786 |
| 8月末日 | 16,248,209,856 | - | 2,818.4 | - | 2,819 |
| 9月末日 | 16,616,653,838 | - | 2,624.0 | - | 2,620 |
| 第4特定期間末 (2022年10月10日) | 18,023,172,457 | 18,162,215,830 | 2,722.1 | 2,743.1 | 2,720 |
| 10月末日 | 19,947,394,310 | - | 2,769.2 | - | 2,768 |
| 11月末日 | 20,226,772,807 | - | 2,808.0 | - | 2,806 |
| 12月末日 | 18,896,849,640 | - | 2,623.5 | - | 2,621 |
| 2023年1月末日 | 21,354,474,125 | - | 2,742.9 | - | 2,743 |
| 2月末日 | 19,052,023,254 | - | 2,756.2 | - | 2,755 |
| 3月末日 | 16,359,922,518 | - | 2,841.7 | - | 2,844 |
| 第5特定期間末 (2023年4月10日) | 15,955,185,034 | 16,122,141,543 | 2,771.4 | 2,800.4 | 2,773 |
| 4月末日 | 16,661,412,994 | - | 2,894.1 | - | 2,898 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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