有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/11-2025/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年4月10日) | 5,210,173,546 | 5,239,896,516 | 2,979.9 | 2,996.9 | 2,981 |
| 第2特定期間末 (2021年10月10日) | 39,979,977,675 | 40,221,975,208 | 2,808.5 | 2,825.5 | 2,808 |
| 第3特定期間末 (2022年4月10日) | 21,733,581,415 | 21,870,127,251 | 2,705.8 | 2,722.8 | 2,704 |
| 第4特定期間末 (2022年10月10日) | 18,023,172,457 | 18,162,215,830 | 2,722.1 | 2,743.1 | 2,720 |
| 第5特定期間末 (2023年4月10日) | 15,955,185,034 | 16,122,141,543 | 2,771.4 | 2,800.4 | 2,773 |
| 第6特定期間末 (2023年10月10日) | 26,763,488,941 | 26,956,833,381 | 3,183.7 | 3,206.7 | 3,185 |
| 第7特定期間末 (2024年4月10日) | 38,137,452,834 | 38,406,461,490 | 3,969.6 | 3,997.6 | 3,970 |
| 2024年4月末日 | 35,831,322,711 | - | 3,851.8 | - | 3,855 |
| 5月末日 | 33,562,472,953 | - | 3,860.8 | - | 3,865 |
| 6月末日 | 41,817,820,983 | - | 3,973.9 | - | 3,975 |
| 7月末日 | 42,477,062,641 | - | 3,922.6 | - | 3,930 |
| 8月末日 | 45,555,471,940 | - | 3,879.1 | - | 3,875 |
| 9月末日 | 49,652,362,445 | - | 3,830.3 | - | 3,830 |
| 第8特定期間末 (2024年10月10日) | 51,211,100,742 | 51,561,103,902 | 3,950.5 | 3,977.5 | 3,950 |
| 10月末日 | 49,631,875,287 | - | 3,920.3 | - | 3,925 |
| 11月末日 | 54,335,233,816 | - | 3,832.9 | - | 3,835 |
| 12月末日 | 49,504,719,952 | - | 4,006.2 | - | 4,015 |
| 2025年1月末日 | 47,849,073,429 | - | 3,969.6 | - | 3,980 |
| 2月末日 | 46,078,482,395 | - | 3,728.9 | - | 3,745 |
| 3月末日 | 46,715,588,406 | - | 3,603.7 | - | 3,615 |
| 第9特定期間末 (2025年4月10日) | 55,395,413,520 | 55,793,780,345 | 3,476.4 | 3,501.4 | 3,460 |
| 4月末日 | 59,866,070,157 | - | 3,620.8 | - | 3,620 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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