有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月26日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 179,567 |
| コール・ローン | 1,041,769 |
| 親投資信託受益証券 | 26,733,831,467 |
| 未収入金 | 123,992,319 |
| 流動資産合計 | 26,859,045,122 |
| 資産合計 | 26,859,045,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 125,212,077 |
| 未払受託者報酬 | 4,140,607 |
| 未払委託者報酬 | 165,624,985 |
| その他未払費用 | 690,127 |
| 流動負債合計 | 295,667,796 |
| 負債合計 | 295,667,796 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,950,932,913 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,612,444,413 |
| (分配準備積立金) | 1,112,862,951 |
| 元本等合計 | 26,563,377,326 |
| 純資産合計 | 26,563,377,326 |
| 負債純資産合計 | 26,859,045,122 |
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