有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年11月15日現在) | 第5期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 604 | 1,852 |
| コール・ローン | 12,499 | 25,069 |
| 親投資信託受益証券 | 7,791,722,541 | 6,864,386,940 |
| 未収入金 | 37,619,562 | 25,171,075 |
| 流動資産合計 | 7,829,355,206 | 6,889,584,936 |
| 資産合計 | 7,829,355,206 | 6,889,584,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,619,562 | 25,180,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,163 | 1,159,418 |
| 未払委託者報酬 | 59,608,073 | 46,378,514 |
| その他未払費用 | 148,923 | 115,860 |
| 流動負債合計 | 98,866,721 | 72,834,758 |
| 負債合計 | 98,866,721 | 72,834,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,145,464,371 | 4,964,584,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 585,024,114 | 1,852,165,920 |
| (分配準備積立金) | 530,641,224 | 1,758,940,469 |
| 元本等合計 | 7,730,488,485 | 6,816,750,178 |
| 純資産合計 | 7,730,488,485 | 6,816,750,178 |
| 負債純資産合計 | 7,829,355,206 | 6,889,584,936 |
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