有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年11月15日現在) | 第3期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,155,542 | 230,667 |
| コール・ローン | 9,567,245 | - |
| 親投資信託受益証券 | 18,083,735,515 | 12,710,239,858 |
| 未収入金 | 3,668,222 | 31,822,817 |
| 流動資産合計 | 18,099,126,524 | 12,742,293,342 |
| 資産合計 | 18,099,126,524 | 12,742,293,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,376,202 | 32,040,624 |
| 未払受託者報酬 | 3,065,937 | 2,385,296 |
| 未払委託者報酬 | 122,639,357 | 95,413,848 |
| その他未払費用 | 511,014 | 397,596 |
| 流動負債合計 | 141,592,510 | 130,237,364 |
| 負債合計 | 141,592,510 | 130,237,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,573,911,263 | 11,622,216,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △616,377,249 | 989,839,513 |
| (分配準備積立金) | 862,584,692 | 814,159,522 |
| 元本等合計 | 17,957,534,014 | 12,612,055,978 |
| 純資産合計 | 17,957,534,014 | 12,612,055,978 |
| 負債純資産合計 | 18,099,126,524 | 12,742,293,342 |
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