有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年11月15日現在) | 第4期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 230,667 | 604 |
| コール・ローン | - | 12,499 |
| 親投資信託受益証券 | 12,710,239,858 | 7,791,722,541 |
| 未収入金 | 31,822,817 | 37,619,562 |
| 流動資産合計 | 12,742,293,342 | 7,829,355,206 |
| 資産合計 | 12,742,293,342 | 7,829,355,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,040,624 | 37,619,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,296 | 1,490,163 |
| 未払委託者報酬 | 95,413,848 | 59,608,073 |
| その他未払費用 | 397,596 | 148,923 |
| 流動負債合計 | 130,237,364 | 98,866,721 |
| 負債合計 | 130,237,364 | 98,866,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,622,216,465 | 7,145,464,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 989,839,513 | 585,024,114 |
| (分配準備積立金) | 814,159,522 | 530,641,224 |
| 元本等合計 | 12,612,055,978 | 7,730,488,485 |
| 純資産合計 | 12,612,055,978 | 7,730,488,485 |
| 負債純資産合計 | 12,742,293,342 | 7,829,355,206 |
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