有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 託契約の解約2021/06/15 9:01
1.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で締結している投資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/06/15 9:01
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 156 本 1,876,297,014,138 円 単位型 12 本 149,218,859,847 円 公社債投資信託 単位型 7 本 26,440,046,475 円 合計 175 本 2,051,955,920,460 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 156 本 1,876,297,014,138 円 単位型 12 本 149,218,859,847 円 公社債投資信託 単位型 7 本 26,440,046,475 円 合計 175 本 2,051,955,920,460 円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/06/15 9:01
①ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容は、次の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。2021/06/15 9:01
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="616">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 - #5 投資制限（連結）
- ②信用リスク集中回避のための投資制限2021/06/15 9:01
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③投資する株式等の範囲 - #6 投資状況（連結）
- 新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)2021/06/15 9:01
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,179 0.47 合計(純資産総額) 1,106,021 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,100,842 99.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,179 0.47 合計(純資産総額) 1,106,021 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 254,777 254,777 254,777 当期末残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
e border="0" width="535">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 - - 9,722,754 当期変動額 剰余金の配当 △933,999 当期純利益 1,188,777 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 15 15 15 当期変動額合計 15 15 254,793 当期末残高 15 15 9,977,548 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2021/06/15 9:01 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="648">前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産額(千円) 9,977,548 9,917,076 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度2021/06/15 9:01 - #9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)2021/06/15 9:01
e border="0" width="616">第1期特定期間末(2021年3月16日現在) 1,000,000口 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0708円 第1期特定期間末
(2021年3月16日現在)1.特定期間の末日における受益権の総数 1,000,000口 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0708円 (10,000口当たり純資産額) (10,708円) - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/06/15 9:01
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)- #11 純資産額計算書（連結）
2021/06/15 9:01
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)- #12 設定及び解約の実績（連結）
新成長株マザーファンド2021/06/15 9:01
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,379,785,436 3.35 合計(純資産総額) 41,144,256,336 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 39,764,470,900 96.65 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,379,785,436 3.35 合計(純資産総額) 41,144,256,336 100.00
(2)投資資産- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2020年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007
e border="0" width="552">(単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度2021/06/15 9:01 - #14 運用体制（連結）
2021/06/15 9:01
<受託会社に対する管理体制等>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #15 運用状況（連結）
以下は2021年4月30日現在の運用状況です。2021/06/15 9:01
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。- #16 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表2021/06/15 9:01
e border="0" width="616">(2021年3月16日現在) 負債合計 156,881,870 純資産の部 元本等 (2021年3月16日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 1,188,964,347 株式 39,194,842,200 未収入金 163,103,822 未収配当金 46,635,000 流動資産合計 40,593,545,369 資産合計 40,593,545,369 負債の部 流動負債 未払金 142,601,288 未払解約金 14,220,000 その他未払費用 60,582 流動負債合計 156,881,870 負債合計 156,881,870 純資産の部 元本等 元本 6,297,595,032 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 34,139,068,467 元本等合計 40,436,663,499 純資産合計 40,436,663,499 負債純資産合計 40,593,545,369
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