有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月16日-令和3年3月16日)
(2021年4月30日現在)
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,108,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,060 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 42,196,020,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,763,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,144,256,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,188,815,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6482 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (66,482 | 円) |
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