有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)
(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 907,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,056 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,588,395,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,080,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,573,315,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,294,405,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,364 | 円) |
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