有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
(2022年9月30日現在)
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 878,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 878,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,780 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,924,475,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,806,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,638,668,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,651,983,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,029 | 円) |
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