有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
(2021年10月29日現在)
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,130,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1282 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,282 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 47,121,566,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,641,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,808,924,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,604,627,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (70,873 | 円) |
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