有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/17-2023/03/16)

(2023年3月31日現在)
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
 
 

Ⅰ 資産総額	903,888	円
Ⅱ 負債総額	674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,214	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9032	円
(1万口当たり純資産額)	(9,032	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	47,199,576,695	円
Ⅱ 負債総額	247,701,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,951,875,621	円
Ⅳ 発行済口数	7,928,312,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9221	円
(1万口当たり純資産額)	(59,221	円)