- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD) | 49,046 | 8,239 | 404,099,683 | 8,445 | 414,193,470 | 98.17 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 4,974 | 1.0047 | 4,997 | 1.0047 | 4,997 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.17 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.17 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第18回 | 20,000,000 | 100.02 | 20,005,400 | 100.02 | 20,005,400 | 0.001 | 2022/5/30 | 52.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 52.74 |
| 合 計 | 52.74 |
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