有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/07-2022/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD) | 128,496 | 8,585 | 1,103,224,370 | 8,390 | 1,078,081,440 | 98.50 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーポートフォリオ マザーファンド | 4,974 | 1.0044 | 4,995 | 1.0042 | 4,994 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.50 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第26回 | 22,000,000 | 100.51 | 22,112,310 | 100.51 | 22,112,310 | 0.911 | 2023/7/19 | 55.93 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回 | 2,000,000 | 100.58 | 2,011,656 | 100.58 | 2,011,656 | 0.835 | 2023/8/31 | 5.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 61.02 |
| 合 計 | 61.02 |
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