有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	191,964	10,322	1,981,625,175	10,431	2,002,376,484	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,989,101	1.0089	2,006,803	1.0093	2,007,599	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。