剰余金又は欠損金（△）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2022/12/20)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2022/12/20)で絞込み

個別

2022年6月20日: 9億1590万
2022年12月20日 -1.89%: 8億9862万

個別

2021年12月20日: 18億746万
2022年6月20日 -49.33%: 9億1590万
2022年12月20日 -1.89%: 8億9862万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2021年12月21日至2022年6月20日	第4期自2022年6月21日至2022年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△79,861,785	153,063,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,807,460,460	915,902,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		113,838,245	68,954,134
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,838,245	68,954,134
剰余金減少額又は欠損金増加額		491,849,594	237,089,344
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	491,849,594	237,089,344
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		915,902,259	898,624,937

2023/03/13 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/03/13 9:05

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第4期自 2022年6月21日至 2022年12月20日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第3期 2022年6月20日現在第4期 2022年12月20日現在1.※1期首元本額6,545,215,011円5,219,351,391円期中追加設定元本額461,125,417円265,493,830円期中一部解約元本額1,786,989,037円1,336,641,695円2.計算期間末日における受益権の総数5,219,351,391口4,148,203,526口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第3期自 2021年12月21日至 2022年6月20日	第4期自 2022年6月21日至 2022年12月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(175,460,010円)及び分配準備積立金(1,112,460,985円)より分配対象額は1,287,920,995円(1万口当たり2,467.59円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(299,061,612円)及び分配準備積立金(833,481,890円)より分配対象額は1,132,543,502円(1万口当たり2,730.20円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第3期自 2021年12月21日至 2022年6月20日第4期自 2022年6月21日至 2022年12月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(175,460,010円)及び分配準備積立金(1,112,460,985円)より分配対象額は1,287,920,995円(1万口当たり2,467.59円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(299,061,612円)及び分配準備積立金(833,481,890円)より分配対象額は1,132,543,502円(1万口当たり2,730.20円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第4期自 2022年6月21日至 2022年12月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第4期 2022年12月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2022年6月20日現在第4期 2022年12月20日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△493,243,758196,280,551親投資信託受益証券△50△100合計△493,243,808196,280,451e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2022年6月20日現在第4期 2022年12月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期自 2022年6月21日至 2022年12月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2022年6月20日現在第4期 2022年12月20日現在1口当たり純資産額1.1755円1.2166円(1万口当たり純資産額)(11,755円)(12,166円)

2023/03/13 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	10,574		13,925
	利益剰余金合計		10,948		14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/03/13 9:05

#5 附属明細表（連結）

2021年12月30日現在
e border="0" style="width:499.0pt;border-collapse:collapse">株数簿価(円)公正価値(円)純資産に占める割合(%)資産公正価値による証券投資普通株式オーストラリア金融GOODMAN GROUP23,14338,052,61852,115,8660.61%MACQUARIE GROUP LTD2,88331,667,04449,934,4240.58%金融合計69,719,662102,050,2901.19%オーストラリア合計69,719,662102,050,2901.19%カナダ通信SHOPIFY INC - CLASS A26536,624,65942,668,7970.50%通信合計36,624,65942,668,7970.50%エネルギーTC ENERGY CORP13,48157,476,55171,468,2740.84%エネルギー合計57,476,55171,468,2740.84%金融BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A5,21421,148,52636,229,3380.42%BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A12,7224,4840.00%金融合計21,151,24836,233,8220.42%資本財・サービスCANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD10,11671,492,07383,135,4860.97%資本財・サービス合計71,492,07383,135,4860.97%公益事業FORTIS INC15,43864,757,20684,998,9620.99%公益事業合計64,757,20684,998,9620.99%カナダ合計251,501,737318,505,3413.72%中国通信ALIBABA GROUP HOLDING LTD24,50778,070,90339,760,6770.46%TENCENT HOLDINGS LTD8,70069,780,86856,948,3130.67%通信合計147,851,77196,708,9901.13%金融LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD126,55176,537,81768,657,6370.80%金融合計76,537,81768,657,6370.80%公益事業ENN ENERGY HOLDINGS LTD23,30235,006,76551,049,6800.59%公益事業合計35,006,76551,049,6800.59%中国合計259,396,353216,416,3072.52%イタリア資本財・サービスINFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL35,50245,316,42949,473,7700.58%資本財・サービス合計45,316,42949,473,7700.58%公益事業ENEL SPA102,968104,503,54294,666,3991.10%TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA81,24962,380,80675,419,3570.88%公益事業合計166,884,348170,085,7561.98%イタリア合計212,200,777219,559,5262.56%日本耐久消費財ITOCHU CORP33,81498,460,268118,957,6521.39%耐久消費財合計98,460,268118,957,6521.39%日本合計98,460,268118,957,6521.39%オランダ金融EURONEXT NV6,08063,229,75571,241,1390.83%金融合計63,229,75571,241,1390.83%オランダ合計63,229,75571,241,1390.83%ロシア連邦エネルギーLUKOIL PJSC-SPON ADR10,64176,948,569107,893,3321.26%エネルギー合計76,948,569107,893,3321.26%ロシア連邦合計76,948,569107,893,3321.26%シンガポール金融KEPPEL DC REIT181,41639,311,39937,851,5390.44%MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST177,54139,425,57340,974,1370.48%金融合計78,736,97278,825,6760.92%シンガポール合計78,736,97278,825,6760.92%スペイン公益事業IBERDROLA SA91,421132,099,896124,178,8501.45%公益事業合計132,099,896124,178,8501.45%スペイン合計132,099,896124,178,8501.45%台湾テクノロジーTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR6,41985,131,48289,012,0491.04%テクノロジー合計85,131,48289,012,0491.04%台湾合計85,131,48289,012,0491.04%英国金融LONDON STOCK EXCHANGE GROUP6,22475,787,14467,325,9970.79%SEGRO PLC22,52734,111,32149,961,0210.58%金融合計109,898,465117,287,0181.37%英国合計109,898,465117,287,0181.37%米国通信ALPHABET INC-CL A31264,275,492105,054,8841.23%AMAZON.COM INC315110,267,202122,347,6221.43%CDW CORP/DE2,62435,997,59961,632,9460.72%VERISIGN INC1,47431,832,60243,166,1900.50%VERIZON COMMUNICATIONS INC10,25861,443,99161,720,8340.72%通信合計303,816,886393,922,4764.60%耐久消費財COPART INC4,92183,114,59085,613,6751.00%HOME DEPOT INC2,66275,011,562125,664,0771.47%SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC3,08257,788,91484,414,7990.98%耐久消費財合計215,915,066295,692,5513.45%一般消費財EBAY INC8,93362,297,57568,695,2250.80%一般消費財合計62,297,57568,695,2250.80%エネルギーENPHASE ENERGY INC1,93441,431,72041,515,3280.48%PHILLIPS 664,61432,963,25838,494,5090.45%エネルギー合計74,394,97880,009,8370.93%金融AMERICAN TOWER CORP10,336235,404,852346,527,0794.04%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC10,35252,373,42987,069,8561.02%CROWN CASTLE INTL CORP3,66269,730,06887,679,3671.02%DIGITAL REALTY TRUST INC4,40184,581,40489,241,9111.04%EQUINIX INC95476,712,69092,883,7311.08%HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE5,65736,497,01334,942,8040.41%INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN3,66943,021,70857,790,0550.67%KINSALE CAPITAL GROUP INC4,43988,345,530120,687,9561.41%MASTERCARD INC - A3,357129,838,412139,549,8301.63%MSCI INC*73432,206,02351,774,1900.60%PROLOGIS INC2,09621,349,67540,542,0590.47%SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A2,49331,373,83143,587,5710.51%VISA INC-CLASS A SHARES3,23975,328,69681,262,6880.95%金融合計976,763,3311,273,539,09714.85%ヘルスケアREPLIGEN CORP2,89181,468,54086,883,6621.01%THERMO FISHER SCIENTIFIC INC1,14655,919,65287,817,8591.03%ヘルスケア合計137,388,192174,701,5212.04%資本財・サービスCSX CORP28,46287,684,590122,317,8531.43%DOVER CORP2,05126,448,29642,671,1650.50%HONEYWELL INTERNATIONAL INC2,31349,809,70455,164,4770.65%L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2,97957,006,65973,048,3740.85%LOCKHEED MARTIN CORP1,93469,604,91378,745,7210.92%NORTHROP GRUMMAN CORP1,98561,021,92487,896,8961.03%OLD DOMINION FREIGHT LINE4,160102,114,346170,669,2911.99%REPUBLIC SERVICES INC5,42652,953,36386,589,0841.01%SCHNEIDER ELECTRIC SE2,78741,640,53162,853,8900.73%TETRA TECH INC3,84549,512,32574,770,7350.87%TOPBUILD CORP3,71575,615,043116,870,9071.36%UNION PACIFIC CORP5,720127,334,517164,368,6541.92%資本財・サービス合計800,746,2111,135,967,04713.26%情報テクノロジーADOBE INC1,11256,775,86773,057,7130.85%BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B28,499183,957,890160,808,3151.88%FAIR ISAAC CORP1,57681,688,58179,328,5940.92%JACK HENRY & ASSOCIATES INC1,99033,373,78138,434,4550.45%MICROSOFT CORP2,15050,104,10784,009,9480.98%ORACLE CORP7,65858,279,85277,612,2340.91%PAYCOM SOFTWARE INC1,76983,437,76985,089,3310.99%ROPER TECHNOLOGIES INC1,55065,917,74387,310,2911.02%SALESFORCE.COM INC1,38633,947,10040,751,9010.48%SERVICENOW INC1,13765,650,14685,699,7301.00%SYNOPSYS INC1,34735,420,65457,517,7430.67%TERADYNE INC12,723166,569,125239,868,9662.80%VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A6,633190,064,857198,601,6482.32%情報テクノロジー合計1,105,187,4721,308,090,86915.27%テクノロジーAPPLE INC4,09857,404,06784,093,5050.98%BROADCOM INC2,785125,703,364213,295,5952.49%COSTAR GROUP INC9,21091,456,79385,026,5020.99%GLOBAL PAYMENTS INC4,909104,187,83877,044,1780.90%LEIDOS HOLDINGS INC4,80251,703,57249,137,2970.57%MICRON TECHNOLOGY INC9,82379,048,841106,205,3231.24%MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC1,41580,252,11980,087,1360.94%NVIDIA CORP2,39432,285,35081,563,0010.95%PAYPAL HOLDINGS INC2,44766,280,44754,068,7690.63%TEXAS INSTRUMENTS INC3,34657,970,88772,981,3080.85%テクノロジー合計746,293,278903,502,61410.54%公益事業AMERICAN ELECTRIC POWER12,083102,441,433123,404,8501.44%AMERICAN WATER WORKS CO INC7,676119,658,855166,205,3171.94%ATMOS ENERGY CORP6,51962,262,55678,440,1670.92%CMS ENERGY CORP10,37362,366,66077,762,1330.91%DOMINION ENERGY INC8,26763,623,96974,702,3720.87%DTE ENERGY COMPANY5,12353,955,58070,391,5290.82%EVERSOURCE ENERGY10,99496,601,850115,384,5221.35%NEXTERA ENERGY INC28,404224,729,230303,437,9253.54%WEC ENERGY GROUP INC9,11684,857,921101,952,0091.19%XCEL ENERGY INC13,85793,367,164108,874,8051.27%公益事業合計963,865,2181,220,555,62914.25%米国合計5,386,668,2076,854,676,86679.99%普通株式合計6,823,992,1438,418,604,04698.24%公正価値による証券投資合計6,823,992,1438,418,604,04698.24%*運用会社の関係法人e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	154,051,413,972	159,279,798,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		89,160,416	58,548,108

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年6月20日現在2022年12月20日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン170,670,574,388159,338,346,459流動資産合計170,670,574,388159,338,346,459資産合計170,670,574,388159,338,346,459負債の部流動負債未払解約金16,530,000,000-流動負債合計16,530,000,000-負債合計16,530,000,000-純資産の部元本等元本※1154,051,413,972159,279,798,351剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)89,160,41658,548,108元本等合計154,140,574,388159,338,346,459純資産合計154,140,574,388159,338,346,459負債純資産合計170,670,574,388159,338,346,459e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年6月21日至 2022年12月20日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年6月20日現在2022年12月20日現在1.※1期首2021年12月21日2022年6月21日期首元本額146,953,639,439円154,051,413,972円期中追加設定元本額76,145,962,552円68,941,575,550円期中一部解約元本額69,048,188,019円63,713,191,171円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)281,752,121円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円10,791,948,720円iFreeレバレッジ NASDAQ10077,954,935,421円75,953,937,119円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,785,645,303円4,236,015,061円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,734,439,508円6,234,269,565円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数885,079,448円1,010,016,980円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,346,126,761円926,363,625円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス5,091,243,300円7,889,814,051円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数9,372,904,457円12,970,925,555円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス96,924,870円107,919,373円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)462,255,199円207,414,601円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)111,147,656円45,188,231円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,992,083円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ615,948,587,434円19,226,577,304円ブル3倍日本株ポートフォリオ619,084,842,999円17,085,842,499円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,818,426,393円1,818,361,471円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ48,632,578円42,615,540円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円-円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円-円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース505,900円505,900円計154,051,413,972円159,279,798,351円2.期末日における受益権の総数154,051,413,972口159,279,798,351口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年6月21日至 2022年12月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年12月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年6月20日現在2022年12月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年6月20日現在2022年12月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年6月20日現在2022年12月20日現在1口当たり純資産額1.0006円1.0004円(1万口当たり純資産額)(10,006円)(10,004円)附属明細表

2023/03/13 9:05