純資産
個別
- 2022年12月1日
- 62億1314万
- 2023年6月1日 -21.84%
- 48億5632万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/08/25 9:00
<投資対象ファンドの概要>1.グローバル・キャピタル・アロケーターズ・ファンド(ヘッジなし・クラス)
e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 (為替ヘッジなし) 収益分配 原則として、年2回(5月、11月)分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.66%程度ただし、最低報酬額が定められているため、純資産総額によっては上回る場合があります。この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 信託財産留保額 なし 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 (為替ヘッジなし) 基本方針 主として、日本を含む世界のM&A関連企業の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおいて、M&A関連企業とは、M&Aを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている企業を言います。2023/08/25 9:00- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/25 9:00
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/08/25 9:00
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/08/25 9:00
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/08/25 9:00
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2023/08/25 9:00
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 グローバル・キャピタル・アロケーターズ・ファンド(ヘッジなし・クラス) 運用の基本方針 主として、日本を含む世界のM&A関連企業の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 日本を含む世界のM&A関連企業の株式等 委託会社等の名称 投資顧問会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザース・エル・エル・シー - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
998,9990.9976
998,8980.02 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.55% 親投資信託受益証券 0.02% 合計 98.57% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/25 9:00
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 72,868,326 1.43 純資産総額 5,077,941,389 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 5,004,074,165 98.55 内 ケイマン諸島 5,004,074,165 98.55 親投資信託受益証券 998,898 0.02 内 日本 998,898 0.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 72,868,326 1.43 純資産総額 5,077,941,389 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/25 9:00
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/25 9:00
第5期 自2022年12月2日 至2023年6月1日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第4期 2022年12月1日現在 第5期 2023年6月1日現在 1口当たり純資産額 1.0012円 1.0434円 (1万口当たり純資産額) (10,012円) (10,434円) 第4期 2022年12月1日現在 第5期 2023年6月1日現在 1口当たり純資産額 1.0012円 1.0434円 (1万口当たり純資産額) (10,012円) (10,434円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2023/08/25 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年6月1日) 12,694,197,972 13,556,907,985 1.1036 1.1786 第2計算期間末 (2021年12月1日) 10,794,545,543 11,257,073,962 1.0502 1.0952 第3計算期間末 (2022年6月1日) 7,740,016,935 7,740,016,935 0.9822 0.9822 2022年6月末日 7,567,603,488 - 0.9855 - 7月末日 7,327,517,699 - 1.0280 - 8月末日 6,897,476,860 - 1.0156 - 9月末日 6,105,072,656 - 0.9328 - 10月末日 6,295,562,862 - 0.9977 - 11月末日 5,968,848,015 - 0.9617 - 第4計算期間末 (2022年12月1日) 6,213,145,758 6,213,145,758 1.0012 1.0012 12月末日 5,713,623,882 - 0.9492 - 2023年1月末日 5,925,822,813 - 1.0122 - 2月末日 5,832,877,588 - 1.0441 - 3月末日 5,480,125,660 - 1.0421 - 4月末日 5,181,127,333 - 1.0543 - 5月末日 5,154,984,935 - 1.1031 - 第5計算期間末 (2023年6月1日) 4,856,322,227 5,135,591,202 1.0434 1.1034 6月末日 5,077,941,389 - 1.1420 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2023/08/25 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年6月30日 【純資産額計算書】 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 5,123,455,841円 Ⅱ 負債総額 45,514,452円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,077,941,389円 Ⅳ 発行済数量 4,446,556,468口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1420円 Ⅰ 資産総額 5,123,455,841円 Ⅱ 負債総額 45,514,452円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,077,941,389円 Ⅳ 発行済数量 4,446,556,468口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1420円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 352,066,857円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 352,066,857円 Ⅳ 発行済数量 352,908,678口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9976円 Ⅰ 資産総額 352,066,857円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 352,066,857円 Ⅳ 発行済数量 352,908,678口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9976円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/25 9:00
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/08/25 9:00
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/08/25 9:00
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。(米ドル建て)2023/08/25 9:00
e border="0" style="width:429.0pt;border-collapse:collapse">貸借対照表 2022年12月30日 純資産 $ 42,184,724 貸借対照表 2022年12月30日 資産 投資資産の評価額(簿価 $55,372,738) $ 42,310,780 現金 1,709 未収: 配当 22,348 その他資産 4,811 資産合計 42,339,648 負債 当座借越 12 未払: 専門家報酬 70,918 運用会社報酬 63,580 会計および管理会社報酬 10,008 保管会社報酬 4,782 受託会社報酬 2,954 名義書換代理人報酬 2,555 その他負債 115 負債合計 154,924 純資産 $ 42,184,724 ヘッジなし・クラス $ 42,184,724 発行済み受益証券 ヘッジなし・クラス 520,138.19 1口当り純資産額 ヘッジなし・クラス $ 81
e border="0" style="width:451.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書 2022年12月30日に終了した会計期間 運用による純資産の純増減 $ (22,562,297) 損益計算書 2022年12月30日に終了した会計期間 投資収益 配当収益(源泉徴収税 ($111,067)控除後) $ 290,097 受取利息 7,895 投資収益合計 297,992 費用 運用会社報酬 356,683 専門家報酬 73,573 会計および管理会社報酬 40,000 保管会社報酬 13,195 名義書換代理人報酬 12,651 受託会社報酬 12,000 費用合計 508,102 純投資損益 (210,110) 実現損益および評価損益 純実現損益: 証券投資 (3,836,758) 外国為替取引および外国為替先渡取引 (27,366) 純実現損益 (3,864,124) 評価損益の純変動: 証券投資 (18,488,946) 外国為替換算および外国為替先渡取引 883 評価損益の純変動 (18,488,063) 純実現損益および評価損益の純変動 (22,352,187) 運用による純資産の純増減 $ (22,562,297) 投資明細表 2022年12月30日現在 株数 証券の明細 評価額 普通株 (99.2%) カナダ (14.4%) 総合金融サービス (0.8%) 12,142 Brookfield Asset Management Ltd. Class A $ 348,111 環境制御 (4.1%) 59,392 GFL Environmental, Inc. 1,736,028 未公開株式 (3.6%) 48,569 Brookfield Corp. 1,527,981 ソフトウェア (5.9%) 1,595 Constellation Software, Inc. 2,488,205 カナダ合計 (簿価 $5,986,729) 6,100,325 デンマーク (3.5%) 運輸 (3.5%) 9,285 DSV AS 1,460,899 デンマーク合計 (簿価 $1,093,258) 1,460,899 フランス (2.8%) アパレル (2.8%) 1,645 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,193,482 フランス合計 (簿価 $1,199,397) 1,193,482 英国 (1.5%) 商業サービス (1.5%) 74,167 Clarivate PLC 618,553 英国合計 (簿価 $1,942,597) 618,553 日本 (3.3%) 化粧品・パーソナルケア (3.3%) 28,100 Shiseido Co., Ltd. 1,377,956 日本合計 (簿価 $2,042,939) 1,377,956 オランダ (8.9%) インターネット (8.9%) 54,810 Prosus NV 3,769,535 オランダ合計 (簿価 $4,314,913) 3,769,535 米国 (64.8%) 航空宇宙・防衛 (8.3%) 5,564 TransDigm Group, Inc. 3,503,373 商業サービス (3.1%) 8,007 WEX, Inc. 1,310,346 総合金融サービス (5.6%) 22,834 Intercontinental Exchange, Inc. 2,342,540 電機 (2.0%) 10,954 Amphenol Corp. Class A 834,038 ヘルスケア製品 (9.6%) 6,603 Danaher Corp. 1,752,568 9,260 Stryker Corp. 2,263,977 4,016,545 ヘルスケアサービス (2.4%) 4,697 Charles River Laboratories International, Inc. 1,023,476 保険 (2.0%) 2,747 Berkshire Hathaway, Inc. Class B 848,548 インターネット (8.0%) 33,573 IAC, Inc. 1,490,641 28,060 Okta, Inc. Class A 1,917,340 3,407,981 メディア (5.0%) 24,331 Walt Disney Co. 2,113,877 ソフトウェア (17.5%) 6,018 Roper Technologies, Inc. 2,600,318 16,821 SS&C Technologies Holdings, Inc. 875,701 26,329 Take-Two Interactive Software, Inc. 2,741,639 23,583 Twilio, Inc. Class A 1,154,624 7,372,282 通信 (1.3%) 4,042 T-Mobile US, Inc. 565,880 米国合計 (簿価 $38,341,761) 27,338,886 普通株合計 (簿価 $54,921,594) 41,859,636
e border="0" style="width:533.0pt;border-collapse:collapse">元本 証券の明細 純資産に 占める 割合(%) 評価額 短期投資 (1.1%) 定期預金 (1.1%) ケイマン諸島 (0.0%)* CAD 0** Brown Brothers Harriman & Co. 3.06% due 01/03/2023 $ 0** ケイマン諸島合計 (簿価 $0) 0** 日本 (1.1%) USD 451,144 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3.59% due 01/03/2023 451,144 日本合計 (簿価 $451,144) 451,144 定期預金合計 (簿価 $451,144) 451,144 短期投資合計 (簿価 $451,144) 451,144 投資総額 (簿価 $55,372,738) 100.3% $ 42,310,780 現金および他の資産を超過する負債 (0.3)% (126,056) 純資産 100.0% $ 42,184,724 * 0.05%未満の場合があります。 ** 0.50ドル未満。 元本 証券の明細 純資産に 占める 割合(%) 評価額 短期投資 (1.1%) 定期預金 (1.1%) ケイマン諸島 (0.0%)* CAD 0** Brown Brothers Harriman & Co. 3.06% due 01/03/2023 $ 0** ケイマン諸島合計 (簿価 $0) 0** 日本 (1.1%) USD 451,144 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3.59% due 01/03/2023 451,144 日本合計 (簿価 $451,144) 451,144 定期預金合計 (簿価 $451,144) 451,144 短期投資合計 (簿価 $451,144) 451,144 投資総額 (簿価 $55,372,738) 100.3% $ 42,310,780 現金および他の資産を超過する負債 (0.3)% (126,056) 純資産 100.0% $ 42,184,724 * 0.05%未満の場合があります。 ** 0.50ドル未満。 通貨の略称 CAD カナダ・ドル USD 米ドル
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/25 9:00
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 352,066,857 100.00 純資産総額 352,066,857 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 352,066,857 100.00 純資産総額 352,066,857 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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