有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/02-2023/06/01)
- 【提出】
- 2023/08/25 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月1日) | 12,694,197,972 | 13,556,907,985 | 1.1036 | 1.1786 |
| 第2計算期間末 (2021年12月1日) | 10,794,545,543 | 11,257,073,962 | 1.0502 | 1.0952 |
| 第3計算期間末 (2022年6月1日) | 7,740,016,935 | 7,740,016,935 | 0.9822 | 0.9822 |
| 2022年6月末日 | 7,567,603,488 | - | 0.9855 | - |
| 7月末日 | 7,327,517,699 | - | 1.0280 | - |
| 8月末日 | 6,897,476,860 | - | 1.0156 | - |
| 9月末日 | 6,105,072,656 | - | 0.9328 | - |
| 10月末日 | 6,295,562,862 | - | 0.9977 | - |
| 11月末日 | 5,968,848,015 | - | 0.9617 | - |
| 第4計算期間末 (2022年12月1日) | 6,213,145,758 | 6,213,145,758 | 1.0012 | 1.0012 |
| 12月末日 | 5,713,623,882 | - | 0.9492 | - |
| 2023年1月末日 | 5,925,822,813 | - | 1.0122 | - |
| 2月末日 | 5,832,877,588 | - | 1.0441 | - |
| 3月末日 | 5,480,125,660 | - | 1.0421 | - |
| 4月末日 | 5,181,127,333 | - | 1.0543 | - |
| 5月末日 | 5,154,984,935 | - | 1.1031 | - |
| 第5計算期間末 (2023年6月1日) | 4,856,322,227 | 5,135,591,202 | 1.0434 | 1.1034 |
| 6月末日 | 5,077,941,389 | - | 1.1420 | - |
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