有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)
- 【提出】
- 2022/08/25 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月1日) | 12,694,197,972 | 13,556,907,985 | 1.1036 | 1.1786 |
| 2021年6月末日 | 13,990,627,158 | - | 1.1287 | - |
| 7月末日 | 13,970,218,134 | - | 1.1252 | - |
| 8月末日 | 13,303,833,846 | - | 1.1219 | - |
| 9月末日 | 12,357,180,555 | - | 1.0988 | - |
| 10月末日 | 12,362,410,042 | - | 1.1687 | - |
| 11月末日 | 11,437,554,682 | - | 1.1121 | - |
| 第2計算期間末 (2021年12月1日) | 10,794,545,543 | 11,257,073,962 | 1.0502 | 1.0952 |
| 12月末日 | 11,064,952,683 | - | 1.1205 | - |
| 2022年1月末日 | 9,686,879,804 | - | 1.0213 | - |
| 2月末日 | 9,519,118,797 | - | 1.0312 | - |
| 3月末日 | 9,818,067,571 | - | 1.0955 | - |
| 4月末日 | 8,524,701,691 | - | 1.0183 | - |
| 5月末日 | 7,680,121,154 | - | 0.9746 | - |
| 第3計算期間末 (2022年6月1日) | 7,740,016,935 | 7,740,016,935 | 0.9822 | 0.9822 |
| 6月末日 | 7,567,603,488 | - | 0.9855 | - |
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