有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/02-2024/06/03)
- 【提出】
- 2024/08/27 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月1日) | 12,694,197,972 | 13,556,907,985 | 1.1036 | 1.1786 |
| 第2計算期間末 (2021年12月1日) | 10,794,545,543 | 11,257,073,962 | 1.0502 | 1.0952 |
| 第3計算期間末 (2022年6月1日) | 7,740,016,935 | 7,740,016,935 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第4計算期間末 (2022年12月1日) | 6,213,145,758 | 6,213,145,758 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第5計算期間末 (2023年6月1日) | 4,856,322,227 | 5,135,591,202 | 1.0434 | 1.1034 |
| 2023年6月末日 | 5,077,941,389 | - | 1.1420 | - |
| 7月末日 | 4,611,030,278 | - | 1.1250 | - |
| 8月末日 | 4,212,133,193 | - | 1.1288 | - |
| 9月末日 | 3,878,880,201 | - | 1.0964 | - |
| 10月末日 | 3,398,933,280 | - | 1.0055 | - |
| 11月末日 | 3,681,101,903 | - | 1.1072 | - |
| 第6計算期間末 (2023年12月1日) | 3,523,019,018 | 3,705,881,091 | 1.0596 | 1.1146 |
| 12月末日 | 3,522,550,621 | - | 1.0894 | - |
| 2024年1月末日 | 3,609,080,593 | - | 1.1622 | - |
| 2月末日 | 3,489,262,961 | - | 1.2185 | - |
| 3月末日 | 3,436,284,709 | - | 1.2415 | - |
| 4月末日 | 3,355,731,539 | - | 1.2362 | - |
| 5月末日 | 3,211,349,500 | - | 1.2411 | - |
| 第7計算期間末 (2024年6月3日) | 2,978,644,470 | 3,236,763,228 | 1.1540 | 1.2540 |
| 6月末日 | 3,045,194,491 | - | 1.1771 | - |
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