- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年6月1日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年12月末日 | 8,569,124,904 | - | 1.0116 | - |
| 2021年1月末日 | 10,050,054,678 | - | 1.0199 | - |
| 2月末日 | 11,689,977,656 | - | 1.0702 | - |
| 3月末日 | 12,592,840,951 | - | 1.1182 | - |
| 4月末日 | 13,812,642,277 | - | 1.1752 | - |
| 5月末日 | 13,487,642,871 | - | 1.1786 | - |
| 第1計算期間末 (2021年6月1日) | 12,694,197,972 | 13,556,907,985 | 1.1036 | 1.1786 |
| 6月末日 | 13,990,627,158 | - | 1.1287 | - |
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